El.En.SPA Az nominativa Aktie 112902453 / IT0005453250
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El.En.SPA Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
El.En.SPA Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 EUR | 0.92 | 0.9 | 15.25 | +11.55% | +2.2% | -7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EL EN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.18% Aufschlag. | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +11.55% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
El.En.SPA Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07 EUR | 0.92 | -55.00 | 275.00 | 0.80 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
El.En.SPA Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EL EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EL EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EL EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EL EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| SKAN GROUP CH0013396012 |
Schätzungen zu El.En.SPA Az nominativa in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.25 | 768.60 |
| Dividende | 0.25 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 0.80 |
| KGV | 14.95 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 82.95 | 91.45 |
| EBITDA in Mio. | 98.50 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 58.00 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.00 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 82.95 | 91.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 291.20 | 318.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18.00 | -19.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73.50 | 67.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.00 | -21.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 54.00 | 47.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 5.25 | 5.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -120.50 | -148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.00 | 18.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 459.00 | 506.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 810.00 | 869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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