Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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24.01.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 0.82 | 23.05 | +16.86% | +2.04% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "589.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 615.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.76% Aufschlag. | |
| KGV | 23.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | -96.00 | 279.00 | 0.67 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRP CA05577W2004 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| COWAY KR7021240007 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’493.33 | 41’932.76 | 45’668.21 | 51’229.00 |
| Dividende | 11.13 | 12.24 | 13.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.22 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.67 | 21.76 | 24.07 | 29.00 |
| KGV | 28.04 | 25.35 | 22.91 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 9’086.29 | 10’092.05 | 11’237.30 | 12’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’511.90 | 11’590.31 | 12’769.11 | 14’152.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’494.28 | 9’405.04 | 10’267.16 | 12’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’651.62 | 9’521.37 | 10’406.11 | 12’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’449.60 | 10’597.05 | 11’876.91 | 14’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’310.20 | 10’366.80 | 11’793.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.66 | 21.71 | 23.54 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’229.73 | 28’638.10 | 31’267.75 | 35’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’147.47 | -1’245.35 | -1’522.88 | -1’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’645.68 | 10’405.64 | 11’462.00 | 13’672.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’587.06 | -5’371.59 | -5’685.00 | -6’188.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.66 | 23.85 | 24.92 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’326.11 | 9’071.50 | 9’723.00 | 10’855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.73 | 23.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.64 | 73.81 | 84.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’784.54 | -10’919.45 | -15’915.12 | -28’848.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’227.79 | 1’152.36 | 1’210.35 | 1’097.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’033.54 | 32’161.36 | 36’630.20 | 45’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’126.27 | 34’977.00 | 39’832.15 | 46’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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