Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 0.83 | 21.17 | +14.97% | +2.59% | +11.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "453.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.02% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 11.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 426.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | -4.00 | 199.00 | 0.83 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| KALPATARU POWER TNSM. INE220B01022 |
|
| RBL BANK INE976G01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| JYOTHY LABS INE668F01031 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’894.01 | 42’208.26 | 45’702.72 | 51’000.00 | |
| Dividende | 10.96 | 12.02 | 12.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.62 % | 2.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.62 | 20.30 | 22.43 | 25.50 | |
| KGV | 23.38 | 22.60 | 20.45 | 17.99 | |
| EBIT in Mio. | 8’756.94 | 9’878.30 | 10’944.29 | 12’137.00 | 12’325.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’211.53 | 11’261.74 | 12’371.39 | 13’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 8’446.31 | 8’760.12 | 9’678.07 | 11’200.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’473.50 | 8’925.39 | 9’802.88 | 11’151.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’195.91 | 10’453.73 | 11’669.60 | 14’106.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’295.25 | 10’735.00 | 11’982.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’834.27 | 29’321.27 | 31’732.00 | 35’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’497.79 | -1’701.07 | -1’736.00 | -1’189.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’976.37 | 9’638.68 | 10’481.11 | 11’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’228.60 | -5’702.87 | -6’104.00 | -6’199.00 | |
| Cashflow/Aktie | 21.73 | 21.72 | 23.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’989.13 | 8’319.33 | 9’058.40 | 8’778.50 | 7’872.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 73.40 | 80.67 | 89.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’887.97 | -10’583.44 | -13’261.67 | -26’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’053.00 | 1’117.12 | 1’230.06 | 2’155.50 | 3’547.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’912.00 | 18’049.00 | 19’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’244.19 | 34’560.37 | 38’153.58 | 43’261.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’648.53 | 39’029.27 | 42’726.07 | 44’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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