Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
602.20
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-20.50
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-3.29%
03.02.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.74 | 26.26 | +17.58% | +1.86% | -1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "588.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.14% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 605.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.58% Aufschlag. | |
| KGV | 26.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.90 | -96.00 | 283.00 | 0.73 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’874.09 | 48’996.00 | ||
| Dividende | 11.09 | 12.03 | 12.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 2.00 % | 2.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.59 | 21.46 | 23.07 | 28.00 |
| KGV | 30.75 | 28.07 | 26.10 | 21.51 |
| EBIT in Mio. | 8’987.16 | 9’950.97 | 11’000.54 | 12’341.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’582.81 | 13’458.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’460.19 | 10’074.58 | 11’983.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’610.94 | 9’442.49 | 10’172.84 | 11’983.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’359.40 | 10’454.19 | 11’662.78 | 13’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’238.80 | 10’293.20 | 11’593.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.33 | 21.40 | 22.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’228.41 | 28’437.73 | 30’896.07 | 33’856.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’006.89 | -1’178.72 | -1’319.94 | -1’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’439.26 | 10’229.13 | 11’022.09 | 11’412.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’650.24 | -5’261.39 | -5’484.44 | -6’188.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.71 | 23.85 | 25.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’267.37 | 9’047.42 | 9’540.21 | 10’366.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.64 | 21.35 | 21.02 | |
| Buchwert/Aktie | 64.76 | 73.94 | 84.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’867.47 | -10’790.67 | -15’182.65 | -28’021.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’111.66 | 1’090.07 | 1’116.41 | 1’046.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’135.98 | 32’305.57 | 36’756.96 | 44’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’574.88 | 35’429.25 | 39’962.13 | 45’828.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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