Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 0.98 | 17.11 | +13.69% | +3.12% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "369.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 390.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.39% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | -2.00 | 223.00 | 0.87 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’171.23 | 46’960.15 | 51’762.47 | 56’448.00 |
| Dividende | 11.06 | 11.93 | 12.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.27 % | 3.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.06 | 20.21 | 22.21 | 28.00 |
| KGV | 20.20 | 18.05 | 16.43 | 13.03 |
| EBIT in Mio. | 9’179.50 | 10’309.18 | 11’557.08 | 14’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’615.99 | 11’826.06 | 13’229.54 | 15’481.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’637.40 | 8’609.33 | 9’457.15 | 12’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’799.89 | 8’724.84 | 9’538.33 | 12’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’600.39 | 10’859.05 | 12’228.15 | 15’604.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’843.00 | 10’821.80 | 12’000.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.20 | 19.30 | 20.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’478.42 | 31’909.08 | 35’370.00 | 39’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’394.14 | -2’203.50 | -1’861.13 | -1’143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’247.17 | 9’435.72 | 10’830.67 | 11’998.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’903.73 | -5’146.93 | -5’168.78 | -6’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.64 | 21.45 | 23.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’069.57 | 7’619.64 | 8’706.33 | 10’931.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 16.19 | 17.89 | |
| Buchwert/Aktie | 73.22 | 81.26 | 89.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’362.77 | -10’827.71 | -12’074.90 | -28’293.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’057.00 | 19’419.00 | 20’738.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’277.01 | 35’922.06 | 39’690.75 | 47’056.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’563.92 | 41’323.83 | 47’232.57 | 49’191.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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