Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
588.00
INR
-10.45
INR
-1.75%
17.12.2024
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 | 0.78 | 25.88 | +18.43% | +1.88% | -14.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "750.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.44% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -14.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 677.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.71% Aufschlag. | |
| KGV | 25.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 | -91.00 | 298.00 | 0.72 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’633.18 | 42’155.68 | 45’996.48 | 51’229.00 |
| Dividende | 11.21 | 12.36 | 13.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.10 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.68 | 21.78 | 24.23 | 29.00 |
| KGV | 29.87 | 27.00 | 24.27 | 20.28 |
| EBIT in Mio. | 9’140.16 | 10’176.54 | 11’345.93 | 12’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’573.78 | 11’684.48 | 12’909.06 | 14’152.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’585.30 | 9’533.45 | 10’442.22 | 12’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’683.36 | 9’600.34 | 10’533.94 | 12’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’487.42 | 10’655.38 | 11’955.04 | 14’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’332.80 | 10’408.00 | 11’793.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.86 | 21.93 | 23.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’281.82 | 28’696.27 | 31’366.00 | 35’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’125.44 | -1’229.44 | -1’524.40 | -1’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’646.86 | 10’400.43 | 11’454.89 | 13’672.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’546.38 | -5’379.94 | -5’714.80 | -6’188.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.35 | 23.50 | 24.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’332.29 | 9’068.82 | 9’688.60 | 10’855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.71 | 22.02 | 23.63 | |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 73.81 | 84.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’798.54 | -10’989.35 | -16’057.42 | -28’848.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’214.18 | 1’134.98 | 1’195.10 | 1’097.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’056.11 | 32’198.14 | 36’647.63 | 45’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’770.71 | 34’575.93 | 39’274.67 | 46’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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