Emmi Fundamentalanalyse

Emmi Aktie VALOR 1282989 / ISIN CH0012829898

788.00

CHF

8.00

CHF

1.03%

17.04.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
788.00 CHF	5.01			0.82	16.86	+11.57%	+2.28%		+5.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "788" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.03%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.03.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 812.53.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.01	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMMI AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.51% Aufschlag.
KGV	16.86	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+11.57%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.28%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.51% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
788.00 CHF	5.01	-35.00	181.00	0.38	0.36


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%.
Beta	0.38	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	GALENICA SANTE CH0360674466

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMMI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMMI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EBRO FOODS ES0112501012
	ORKLA NO0003733800
	SAPUTO CA8029121057

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’771.96	4’878.88	4’994.13
Dividende	17.60	19.00	19.90
Dividendenrendite (in %)	2.23 %	2.41 %	2.53 %
Gewinn/Aktie			49.60
KGV	18.23	16.96	15.89
EBIT in Mio.	339.66	362.07	375.89
EBITDA in Mio.	494.76	518.27	534.24
Gewinn in Mio.	237.69	255.53	265.32
Gewinn (bereinigt) in Mio.	236.95	257.42	265.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	307.47	333.43	348.34
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	311.41	341.91	352.22
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	44.26	47.81	49.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’791.70	1’838.70	1’882.20
Cashflow (Investing) in Mio.	-160.45	-170.75	-175.65
Cashflow (Operations) in Mio.	353.75	425.20	435.45
Cashflow (Financing) in Mio.	-125.80	-132.45	-168.15
Cashflow/Aktie	80.09	84.19	86.50
Free Cashflow in Mio.	174.75	237.00	243.60
Free Cashflow/Aktie	29.39	36.86	38.40
Buchwert/Aktie	220.69	252.86	285.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	975.77	870.44	763.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	167.80	177.17	183.77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’202.17	1’381.24	1’561.12
Bilanzsumme in Mio.	3’543.15	3’711.65	3’857.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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