ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
4.09
EUR
-0.04
EUR
-0.92%
17.12.2024
BTE
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 EUR | 2.37 | 1.13 | 15.2 | +11.03% | +6.21% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "3.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.67% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.09 EUR | 2.37 | -4.00 | 124.00 | 0.94 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.24%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| MAIRE IT0004931058 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| KAMIGUMI JP3219000001 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’038.75 | 1’070.67 | 1’108.78 | 1’157.00 | 1’184.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.63 % | 6.52 % | 6.95 % | 7.17 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| KGV | 17.54 | 16.21 | 14.75 | 12.94 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 192.08 | 202.23 | 223.57 | 245.00 | 255.00 |
| EBITDA in Mio. | 312.52 | 323.30 | 346.36 | 368.00 | 380.00 |
| Gewinn in Mio. | 125.85 | 136.95 | 152.77 | 171.00 | 182.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.98 | 136.37 | 152.27 | 171.00 | 182.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.17 | 192.89 | 216.14 | 245.00 | 261.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189.61 | 184.07 | 217.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -120.00 | -125.00 | -125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.66 | 319.66 | 337.30 | 452.00 | 457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.60 | 0.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 187.84 | 261.88 | 269.12 | 393.00 | 396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.38 | 2.40 | 2.41 | 3.10 | 3.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 270.96 | 148.14 | 24.77 | -183.00 | -354.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 117.85 | 124.73 | 126.14 | 125.00 | 127.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’290.67 | 1’310.98 | 1’319.03 | 1’703.00 | 1’740.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’387.00 | 2’263.00 | 2’128.50 | 2’060.00 | 1’925.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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