ENAV Aktie 32977694 / IT0005176406
4.49
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-1.36 %
21:44:13
BMN
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ENAV S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENAV S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 2.84 | 1.2 | 20.7 | +18.47% | +6.42% | -1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "4.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENAV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.15% | |
| KGV | 20.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.42% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENAV S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 EUR | 2.84 | -83.00 | 233.00 | 0.46 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENAV S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENAV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENAV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Schätzungen zu ENAV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’037.94 | 1’059.40 | 1’096.78 | 1’160.64 | 1’197.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.22 % | 6.44 % | 6.67 % | 6.85 % | 7.07 % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| KGV | 29.73 | 24.31 | 20.82 | 16.38 | 15.09 |
| EBIT in Mio. | 126.03 | 148.30 | 172.36 | 211.14 | 232.00 |
| EBITDA in Mio. | 249.42 | 270.99 | 294.57 | 344.09 | 359.50 |
| Gewinn in Mio. | 81.71 | 99.25 | 117.14 | 147.26 | 163.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.18 | 99.25 | 117.14 | 149.52 | 163.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.60 | 140.14 | 165.75 | 209.27 | 232.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.21 | 154.99 | 169.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.00 | 373.00 | 349.50 | 265.00 | 304.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 222.35 | 202.75 | 184.05 | 103.33 | 93.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.49 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.21 | 2.08 | 1.98 | 2.07 | 2.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146.57 | 56.65 | -21.66 | -63.57 | -56.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.54 | 117.36 | 118.51 | 118.50 | 118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’210.31 | 1’140.51 | 1’087.36 | 1’111.63 | 1’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’266.50 | 2’214.50 | 2’199.90 | 1’733.00 | 1’726.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENAV S.p.A. Aktie Analysen
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