Energy Fuels Aktie 22787347 / CA2926717083
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Energy Fuels Inc Aktie Analysen & Prognosen
Energy Fuels Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 1.04 | 4.16 | 21.66 | +90.05% | +0% | +14.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "6.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.6% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENERGY FUELS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +90.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energy Fuels Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.87 EUR | 1.04 | 214.00 | 420.00 | 2.21 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.14% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 2.21 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Energy Fuels Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGY FUELS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY FUELS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGY FUELS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY FUELS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| CORTICEIRA AMORIM PTCOR0AE0006 |
Schätzungen zu Energy Fuels in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73.63 | 260.10 | 381.00 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.55 |
| KGV | -42.80 | 26.15 | 21.09 | 8.13 |
| EBIT in Mio. | -32.50 | 16.10 | ||
| EBITDA in Mio. | -10.28 | 76.43 | 121.50 | 220.63 |
| Gewinn in Mio. | -40.75 | 30.95 | 35.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -32.50 | 16.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.22 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.17 | 0.21 | 0.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7.00 | 112.00 | 118.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -407.00 | -380.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -6.00 | 27.00 | 64.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 650.00 | 24.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.08 | -0.04 | 0.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9.75 | -381.00 | -316.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | -1.63 | -1.17 | 0.27 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -112.37 | -104.50 | 246.77 | -102.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.00 | 380.00 | 93.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 938.00 | 1’138.00 | 1’138.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 480.00 | 1’211.00 | 1’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energy Fuels Inc Aktie Analysen
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