Freehold Royalties Aktie 12173639 / CA3565001086
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BMN
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Freehold Royalties Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Freehold Royalties Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 2.09 | 3.01 | 14.11 | +36.27% | +6.14% | +2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "17.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.4% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREEHOLD ROYALTIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freehold Royalties Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.77 EUR | 2.09 | -104.00 | 232.00 | 0.28 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Freehold Royalties Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEHOLD ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEHOLD ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRD CONSTRUCTION CA09076P1045 |
|
| EXTENDICARE CA30224T8639 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEHOLD ROYALTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEHOLD ROYALTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Freehold Royalties in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 369.58 | 354.23 | 345.00 | 351.00 | |
| Dividende | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.19 % | 6.19 % | 6.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 0.81 | 0.77 | ||
| KGV | 16.46 | 21.53 | 22.59 | ||
| EBIT in Mio. | 368.00 | 320.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 328.83 | 311.00 | |||
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.63 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 0.81 | 0.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13.67 | -0.33 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281.09 | 264.37 | 217.58 | 297.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -215.08 | -226.54 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.60 | 1.59 | 1.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 244.39 | 228.38 | 216.08 | 120.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.75 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.77 | 95.90 | 22.92 | -175.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.00 | 0.11 | 0.75 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’350.80 | 1’291.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freehold Royalties Ltd. Aktie Analysen
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