Energy Recovery Aktie 3924774 / US29270J1007
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Energy Recovery Inc Aktie Analysen & Prognosen
Energy Recovery Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 EUR | 0.72 | 1.1 | 21.69 | +23.91% | +0% | +0.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.72 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENERGY RECOVERY INC. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.35% | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Energy Recovery Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.53 EUR | 0.72 | -16.00 | 495.00 | 0.85 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.95%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Energy Recovery Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENERGY RECOVERY INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY RECOVERY INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENERGY RECOVERY INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENERGY RECOVERY INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Energy Recovery in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148.96 | 168.28 | 206.67 | 240.83 | 275.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.67 | 0.85 | 1.12 | 1.44 |
| KGV | 27.88 | 20.36 | 15.97 | 12.10 | 9.38 |
| EBIT in Mio. | 27.25 | 38.16 | 52.20 | 68.94 | 89.00 |
| EBITDA in Mio. | 37.53 | 50.03 | 59.00 | 77.06 | 98.46 |
| Gewinn in Mio. | 26.33 | 36.53 | 46.54 | 61.46 | 79.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32.83 | 42.67 | 46.54 | 61.46 | 79.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.74 | 42.20 | 54.76 | 72.30 | 93.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 1.12 | 1.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.67 | 0.85 | 1.12 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 98.89 | 110.73 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.98 | -9.21 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.50 | 58.86 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.62 | -10.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.73 | 0.97 | 1.27 | 1.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 25.67 | 44.32 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4.23 | 4.86 | 5.71 | 6.83 | 8.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.08 | -93.44 | -114.22 | -155.68 | -246.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.79 | 12.84 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.09 | 5.38 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 215.52 | 240.32 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 242.37 | 270.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Energy Recovery Inc Aktie Analysen
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