Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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0.22
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2.33 %
27.11.2025
BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 0.75 | 15.35 | +9.38% | +2.06% | -2.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.73% Aufschlag. | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | -70.00 | 203.00 | 0.35 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BWP TRUST AU000000BWP3 |
|
| SUNTEC REAL ESTATE SG1Q52922370 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’080.92 | 3’115.20 | 3’184.10 | 3’302.82 | 3’449.47 |
| Dividende | 2.16 | 2.34 | 2.49 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.07 % | 2.20 % | 2.21 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 7.25 | 7.55 | 8.03 | |
| KGV | 15.91 | 15.61 | 14.99 | 14.10 | |
| EBIT in Mio. | 2’686.13 | 2’694.76 | 2’758.05 | 2’880.78 | 2’964.27 |
| EBITDA in Mio. | 2’679.79 | 2’678.88 | 2’746.96 | 2’825.50 | 2’964.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’140.45 | 1’247.01 | 1’284.93 | 2’338.15 | 2’368.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’253.59 | 1’325.01 | 1’381.79 | 1’462.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’360.83 | 1’501.49 | 1’558.43 | 1’605.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’516.60 | 1’535.60 | 1’566.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 7.86 | 8.12 | 12.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’852.17 | 2’865.67 | 2’917.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -947.00 | -780.50 | -706.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’133.90 | 1’442.75 | 1’422.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.50 | -288.50 | -704.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -82.20 | -30.40 | 5.85 | -186.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 136.28 | 142.04 | 148.16 | 168.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’508.16 | 30’395.28 | 30’170.99 | 26’991.08 | 25’918.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’349.50 | 1’374.50 | 1’384.50 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 198.00 | 203.00 | 209.00 | 215.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’482.85 | 26’484.71 | 27’597.00 | 31’389.00 | 33’283.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’392.43 | 66’909.86 | 68’252.14 | 69’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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