Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
11.16
EUR
1.84
EUR
19.74 %
14.07.2025
BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 2.28 | 0.81 | 16.67 | +11.38% | +2.06% | +9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "131.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.71% Aufschlag. | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 EUR | 2.28 | -62.00 | 229.00 | 0.36 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLETREE INDUSTIAL TST. SG2C32962814 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’099.40 | 3’140.33 | 3’237.25 | 3’440.17 | 3’726.82 |
| Dividende | 1.76 | 3.15 | 4.55 | 4.50 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 2.40 % | 3.46 % | 3.42 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6.99 | 7.37 | 7.71 | 8.50 | |
| KGV | 18.82 | 17.86 | 17.07 | 15.48 | |
| EBIT in Mio. | 2’566.49 | 2’735.33 | 2’833.44 | 2’937.37 | 3’205.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’722.46 | 2’742.16 | 2’826.61 | 2’921.87 | 3’205.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’194.47 | 1’280.96 | 1’340.96 | 2’628.80 | 3’010.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’263.68 | 1’374.82 | 1’451.67 | 1’547.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’439.73 | 1’697.43 | 1’789.23 | 1’567.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’504.50 | 1’550.50 | 1’595.83 | 1’567.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 8.36 | 8.77 | 13.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’847.00 | 2’861.83 | 2’924.50 | 2’939.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -905.00 | -989.67 | -895.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’255.30 | 1’404.00 | 1’483.00 | 1’517.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.33 | -292.33 | -552.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.73 | 8.34 | 9.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 236.17 | 188.50 | 314.97 | -82.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 141.30 | 148.90 | 155.01 | 168.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’338.57 | 29’924.30 | 29’657.23 | 30’260.85 | 26’820.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’332.33 | 1’211.00 | 1’178.33 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’036.64 | 27’134.66 | 28’190.64 | 31’997.92 | 33’431.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’613.00 | 66’985.33 | 68’328.33 | 75’440.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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