Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie 25642752 / NO0010716418
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BMN
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Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 EUR | 2.11 | 0.81 | 15.92 | +11.09% | +1.86% | +3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.63% Aufschlag. | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 EUR | 2.11 | -67.00 | 220.00 | 0.47 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
Schätzungen zu Entra ASA Unitary 144A-Reg S in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’122.25 | 3’163.63 | 3’272.75 | 3’327.48 | 3’726.82 |
| Dividende | 1.76 | 2.94 | 4.40 | 4.67 | 6.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 2.43 % | 3.64 % | 3.86 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 7.25 | 7.55 | 7.91 | 9.14 | |
| KGV | 16.69 | 16.03 | 15.31 | 13.24 | |
| EBIT in Mio. | 2’672.85 | 2’767.28 | 2’871.48 | 2’854.43 | 3’205.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’715.46 | 2’758.16 | 2’867.23 | 2’844.10 | 3’205.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’170.42 | 1’291.99 | 1’340.93 | 2’336.97 | 3’010.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’299.14 | 1’392.66 | 1’471.56 | 1’663.44 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’355.56 | 1’452.31 | 1’543.24 | 1’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’431.21 | 1’662.76 | 1’603.43 | 2’085.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 8.08 | 8.92 | 11.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’834.14 | 2’865.29 | 2’951.71 | 2’923.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’002.00 | -1’017.33 | -931.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.50 | 1’395.80 | 1’476.00 | 1’515.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86.00 | -42.67 | -396.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 257.17 | 166.13 | 293.23 | -85.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 137.21 | 145.05 | 152.81 | 162.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’317.56 | 30’063.26 | 29’918.10 | 28’918.48 | 26’820.36 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’310.67 | 1’211.00 | 1’178.33 | 1’600.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.00 | 211.00 | 218.00 | 224.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’694.90 | 26’826.20 | 27’848.44 | 31’955.92 | 33’431.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’475.00 | 67’107.63 | 68’524.25 | 72’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entra ASA Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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