EPAM Systems Aktie 13194213 / US29414B1044
241.13
USD
-1.39
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-0.57%
26.12.2024
BTT
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EPAM Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
EPAM Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.40 EUR | 13.83 | 0.73 | 18.64 | +13.67% | +0% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "199.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 228.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EPAM SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.75% Aufschlag. | |
| KGV | 18.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EPAM Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.40 EUR | 13.83 | -16.00 | 341.00 | 0.91 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EPAM Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EPAM SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPAM SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EPAM SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EPAM SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu EPAM Systems in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’690.31 | 5’204.52 | 5’729.82 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 10.77 | 11.29 | 12.77 | 11.13 |
| KGV | 22.39 | 21.35 | 18.88 | 21.66 |
| EBIT in Mio. | 770.54 | 820.77 | 921.23 | |
| EBITDA in Mio. | 841.02 | 898.67 | 990.40 | |
| Gewinn in Mio. | 623.55 | 647.69 | 728.36 | 697.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 623.55 | 647.69 | 728.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 840.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 587.83 | 626.66 | 726.47 | 840.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.77 | 11.29 | 12.77 | 11.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 8.66 | 10.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’470.43 | 1’592.01 | 1’725.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.11 | -68.08 | -71.03 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 558.63 | 713.37 | 789.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.42 | -46.67 | -19.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.06 | 12.07 | 13.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 533.00 | 653.33 | 751.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.57 | 12.50 | 13.19 | |
| Buchwert/Aktie | 60.47 | 72.23 | 85.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’571.30 | -2’130.00 | -2’728.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.91 | 69.78 | 76.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 824.40 | 903.85 | 953.50 | 1’111.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’394.96 | 4’184.48 | 4’911.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’379.92 | 5’041.75 | 5’824.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EPAM Systems Inc Aktie Analysen
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