The Brink's Company Aktie 1601168 / US1096961040
84.86
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-2.52
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-2.88%
12.03.2025
BTT
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The Brink's Company Aktie Analysen & Prognosen
The Brink's Company Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 EUR | 3.77 | 1.07 | 11.39 | +11.08% | +1.15% | +2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2020" bei einem Kurs von "46.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist THE BRINK'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.14% | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Brink's Company Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.50 EUR | 3.77 | -31.00 | 215.00 | 0.62 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.12.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Brink's Company Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THE BRINK'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE BRINK'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE BRINK'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE BRINK'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE BRINK'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| XIAMEN C & D INC. CNE000000WL7 |
Schätzungen zu The Brink's Company in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’997.23 | 5’226.84 | 5’472.50 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.18 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 8.48 | 10.70 |
| KGV | 11.95 | 10.01 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 665.78 | 734.79 | 819.54 |
| EBITDA in Mio. | 927.18 | 994.46 | 1’079.14 |
| Gewinn in Mio. | 306.72 | 362.30 | 426.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 306.72 | 362.30 | 426.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 437.49 | 521.93 | 600.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 8.48 | 10.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’439.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’183.66 | 1’964.67 | 1’679.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 788.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 314.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Brink's Company Aktie Analysen
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