Federated Investors Aktie 906938 / US3142111034
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Federated Investors Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Federated Investors Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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37.60 EUR | 3.51 | 1.5 | 9.49 | +11.25% | +3% | +1.8% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "42.2" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.8. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FEDERATED HERMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.5 | 40.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.05% | |
KGV | 9.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Federated Investors Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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37.60 EUR | 3.51 | -57.00 | 139.00 | 0.79 | 0.67 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Federated Investors Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRANKLIN RESOURCES INC. US3546131018 |
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BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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T. ROWE PRICE GROUP INC. US74144T1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GREIF INC US3976241071 |
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NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
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PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FEDERATED HERMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FEDERATED HERMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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SEI INVESTMENTS US7841171033 |
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STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Federated Investors in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’806.17 | 1’767.12 | 1’846.40 |
Dividende | 1.34 | 1.37 | 1.40 |
Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.03 % | 3.09 % |
Gewinn/Aktie | 4.35 | 4.41 | 4.90 |
KGV | 10.40 | 10.26 | 9.25 |
EBIT in Mio. | 466.32 | 453.63 | 438.90 |
EBITDA in Mio. | 473.90 | 455.67 | 464.80 |
Gewinn in Mio. | 337.50 | 324.80 | 322.10 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.75 | 302.50 | 308.10 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 470.48 | 456.53 | 442.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.94 | 443.42 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.35 | 4.47 | 4.90 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.35 | 4.41 | 4.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | 4.81 | 4.74 | 5.02 |
Free Cashflow in Mio. | 335.94 | 327.27 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 15.31 | 16.34 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -156.34 | -156.34 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’252.31 | 1’322.07 | |
Eigenkapital in Mio. | 585.25 | 586.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’085.00 | 2’085.00 |