Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
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1.23%
20.12.2024
BTT
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Ecolab Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ecolab Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.80 EUR | 70.34 | 0.76 | 28.94 | +21.1% | +1% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "253.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 253.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOLAB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.89% Aufschlag. | |
| KGV | 28.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecolab Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.80 EUR | 70.34 | -55.00 | 150.00 | 0.40 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ecolab Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ROLLINS INCSHS US7757111049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOLAB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOLAB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Ecolab in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’318.80 | 17’178.22 | ||
| Dividende | 2.29 | 2.43 | 2.68 | 3.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.02 % | 1.12 % | 1.30 % |
| Gewinn/Aktie | 6.66 | 7.50 | 8.48 | |
| KGV | 35.83 | 31.80 | 28.11 | 25.42 |
| EBIT in Mio. | 2’882.76 | 3’192.68 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’835.94 | 4’153.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’123.65 | 2’375.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’123.65 | 2’375.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’662.52 | 2’974.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’472.78 | 2’631.14 | 2’951.24 | 3’527.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.66 | 7.50 | 8.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.47 | 7.32 | 8.32 | 10.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’861.88 | 7’211.69 | 7’671.86 | 8’116.37 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.23 | -902.17 | -958.25 | -1’040.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’267.41 | -2’018.24 | -2’125.38 | -1’687.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 9.48 | 9.72 | 9.02 |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 7.19 | 7.80 | 9.02 |
| Buchwert/Aktie | 30.07 | 32.20 | 34.52 | 38.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 860.23 | 885.25 | 928.43 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’205.88 | 4’322.90 | 4’483.32 | 4’501.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’608.41 | 9’108.06 | 9’594.73 | 10’275.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’959.00 | 22’023.90 | 22’132.43 | 23’743.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecolab Inc. Aktie Analysen
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