EquipmentShare.com a Aktie 151559408 / US29445S1006
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EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 USD | 6.56 | 1.09 | 14.25 | +15.55% | +0% | +16.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "19.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUIPMENTSHARE.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.52% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.48 USD | 6.56 | -77.00 | 510.00 | 0.72 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
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| MACY'S US55616P1049 |
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| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUIPMENTSHARE.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUIPMENTSHARE.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
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| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
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| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu EquipmentShare.com a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’270.66 | 6’419.97 | 7’579.40 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.88 | 1.62 |
| KGV | 41.72 | 23.40 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 413.24 | 611.65 | 948.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’748.66 | 2’209.56 | 2’690.59 |
| Gewinn in Mio. | 104.61 | 207.70 | 398.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.06 | 245.24 | 458.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 108.57 | 296.00 | 527.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 154.54 | 399.52 | 769.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.49 | 0.88 | 1.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.89 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’572.42 | 1’991.60 | 2’500.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.14 | -1’721.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 232.40 | 451.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 789.55 | 1’106.31 | |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 8.19 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’227.08 | -1’886.24 | -1’597.18 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.23 | -12.29 | |
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 7.61 | 10.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’619.18 | 4’913.50 | 5’989.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.53 | 2’434.88 | 2’070.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’240.50 | 1’454.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’359.00 | 1’432.86 | 2’011.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’475.40 | 7’885.09 | 8’969.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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