Ermenegildo Zegna Aktie 115546484 / NL0015000PB5
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17.12.2024
BTT
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Ermenegildo Zegna Aktie Analysen & Prognosen
Ermenegildo Zegna Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 3.58 | 0.94 | 20.41 | +17.72% | +1.45% | +13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "8.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERMENEGILDO ZEGNA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.17% | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ermenegildo Zegna Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.30 EUR | 3.58 | 40.00 | 359.00 | 0.42 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ermenegildo Zegna Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERMENEGILDO ZEGNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERMENEGILDO ZEGNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERMENEGILDO ZEGNA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERMENEGILDO ZEGNA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Ermenegildo Zegna in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’908.99 | 1’981.41 | 2’133.72 | 2’249.00 |
| Dividende | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.53 % | 1.82 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.53 |
| KGV | 23.68 | 20.44 | 16.95 | 15.62 |
| EBIT in Mio. | 176.15 | 195.95 | 239.62 | 268.00 |
| EBITDA in Mio. | 397.14 | 432.75 | 465.91 | 526.00 |
| Gewinn in Mio. | 81.75 | 99.98 | 126.77 | 133.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.04 | 104.82 | 133.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.48 | 166.99 | 207.03 | 238.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.93 | 170.84 | 205.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.41 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’266.00 | 1’326.50 | 1’419.50 | 1’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.57 | 243.63 | 413.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.15 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 146.00 | 181.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.29 | 0.40 | |
| Buchwert/Aktie | 3.63 | 3.92 | 4.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 452.57 | 407.29 | 375.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.27 | 157.59 | 160.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 915.97 | 975.16 | 1’060.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’851.00 | 2’941.00 | 3’053.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ermenegildo Zegna Aktie Analysen
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