Eurazeo Aktie 517723 / FR0000121121
43.28
EUR
0.10
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0.23 %
08.06.2026
BMN
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Eurazeo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eurazeo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 3.38 | 6.44 | 4.9 | +23.84% | +7.69% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "45.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EURAZEO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurazeo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 3.38 | 74.00 | 320.00 | 1.21 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eurazeo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EURAZEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EURAZEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu Eurazeo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560.63 | 767.50 | 926.63 |
| Dividende | 3.17 | 3.48 | 3.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.38 % | 8.11 % | 8.86 % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 6.87 | 8.23 |
| KGV | 14.79 | 6.25 | 5.21 |
| EBIT in Mio. | 264.28 | 498.58 | 563.31 |
| EBITDA in Mio. | 206.03 | 645.90 | 788.61 |
| Gewinn in Mio. | 204.78 | 429.89 | 472.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.78 | 409.31 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 256.61 | 532.98 | 616.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 6.30 | 6.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 470.45 | 542.95 | 504.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.85 | 12.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 454.10 | 526.30 | 487.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.02 | 8.78 | 8.72 |
| Buchwert/Aktie | 93.87 | 101.46 | 110.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’176.53 | 1’148.85 | 250.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | -6.70 | -7.30 | -7.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’364.66 | 6’296.21 | 6’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’823.00 | 8’818.00 | 8’829.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurazeo S.A. Aktie Analysen
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