Fagron Aktie 3425437 / BE0003874915
18.54
EUR
0.40
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2.21%
24.01.2025
EBR
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Fagron SA Aktie Analysen & Prognosen
Fagron SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.24 EUR | 1.37 | 1.25 | 12.02 | +13.04% | +1.94% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "16.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FAGRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.8% | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fagron SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.24 EUR | 1.37 | -39.00 | 165.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fagron SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RTL GROUP LU0061462528 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FAGRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FAGRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAKANISHI JP3642500007 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| SKAN GROUP CH0013396012 |
Schätzungen zu Fagron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 920.76 | 980.89 | 1’092.50 | 1’150.00 |
| Dividende | 0.33 | 0.36 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.97 % | 2.42 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.49 | 1.69 | |
| KGV | 13.81 | 12.29 | 10.85 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 143.65 | 157.58 | 175.00 | |
| EBITDA in Mio. | 185.35 | 201.08 | 221.81 | 240.80 |
| Gewinn in Mio. | 98.61 | 110.51 | 124.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.88 | 111.16 | 125.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.37 | 138.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 569.52 | 609.06 | 673.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.55 | -63.75 | -42.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 149.76 | 162.64 | 154.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.35 | -25.90 | -46.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.02 | 2.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 107.68 | 117.32 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 9.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 208.68 | 161.38 | 126.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.72 | 48.05 | 42.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 624.90 | 719.02 | 773.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’148.18 | 1’233.43 | 1’228.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fagron SA Aktie Analysen
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