FinecoBank S.P.A Aktie 24705901 / IT0000072170
17.79
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BMN
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FinecoBank S.P.A Aktie Analysen & Prognosen
FinecoBank S.P.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 EUR | 11.31 | 0.71 | 17.39 | +8.29% | +4.08% | -1.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "17.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FINECOBANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.53% Aufschlag. | |
| KGV | 17.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FinecoBank S.P.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.68 EUR | 11.31 | -18.00 | 163.00 | 1.26 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FinecoBank S.P.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| CAREL INDUSTRIES IT0005331019 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FINECOBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FINECOBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
Schätzungen zu FinecoBank S.P.A in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’269.58 | 1’321.70 | 1’395.65 |
| Dividende | 0.73 | 0.76 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.27 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.03 | 1.13 |
| KGV | 18.32 | 17.31 | 15.79 |
| EBIT in Mio. | 912.09 | 952.72 | 1’032.59 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 603.62 | 630.56 | 685.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.54 | 623.24 | 671.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 881.45 | 918.77 | 994.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 880.89 | 919.43 | 999.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.06 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 4.00 | 4.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’359.41 | 2’527.28 | 2’888.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’410.35 | 38’991.83 | 41’695.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FinecoBank S.P.A Aktie Analysen
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