Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
19.43
EUR
0.21
EUR
1.09 %
26.06.2026
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.43 EUR | 4.12 | 1.28 | 11.74 | +11.1% | +3.87% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "18.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.42% | |
| KGV | 11.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.43 EUR | 4.12 | 42.00 | 245.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| UNICAJA BANCO ES0180907000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’267.56 | 2’386.79 | 2’513.73 | 2’685.60 | 2’785.05 |
| Dividende | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 3.96 % | 4.46 % | 5.18 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.47 | 1.66 | 2.00 | 2.15 |
| KGV | 15.27 | 13.17 | 11.63 | 9.67 | 8.98 |
| EBIT in Mio. | 358.35 | 416.66 | 467.69 | 555.00 | 580.50 |
| EBITDA in Mio. | 519.27 | 570.87 | 618.36 | 681.93 | 721.80 |
| Gewinn in Mio. | 203.78 | 248.94 | 292.31 | 343.10 | 383.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 247.90 | 290.24 | 330.19 | 392.67 | 428.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 294.89 | 364.14 | 412.00 | 468.00 | 525.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 280.78 | 361.27 | 411.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.04 | 1.29 | 1.55 | 1.85 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’291.90 | 1’361.87 | 1’437.19 | 1’457.00 | 1’521.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.52 | -88.75 | -87.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.32 | 414.83 | 459.77 | 599.50 | 738.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.71 | -162.12 | -183.26 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.92 | 2.19 | 2.62 | 2.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.46 | 297.81 | 315.43 | 414.40 | 439.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.46 | 1.66 | 2.04 | 2.29 |
| Buchwert/Aktie | 8.71 | 9.32 | 10.00 | 11.10 | 12.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 988.59 | 852.24 | 703.67 | 653.50 | 451.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.01 | 81.12 | 84.27 | 80.45 | 87.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 392.80 | 445.12 | 478.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’673.37 | 1’788.02 | 1’925.45 | 2’094.50 | 2’311.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’501.69 | 3’597.99 | 3’699.15 | 3’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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