Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
22.02
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1.38 %
18:13:33
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 4.59 | 0.9 | 15.71 | +11.06% | +3% | +1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "19.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.78 EUR | 4.59 | 7.00 | 209.00 | 0.93 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’201.69 | 2’316.23 | 2’424.43 | 2’527.65 | 2’700.80 |
| Dividende | 0.62 | 0.70 | 0.79 | 0.36 | 0.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 3.20 % | 3.59 % | 1.64 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.40 | 1.52 | 1.46 | 1.65 |
| KGV | 18.04 | 15.68 | 14.39 | 15.05 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 347.62 | 402.94 | 438.07 | 470.20 | 561.00 |
| EBITDA in Mio. | 504.88 | 553.44 | 588.31 | 605.05 | 680.80 |
| Gewinn in Mio. | 196.31 | 233.25 | 261.65 | 299.43 | 316.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.17 | 278.36 | 306.57 | 325.36 | 387.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 275.23 | 334.28 | 367.64 | 382.03 | 435.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.63 | 336.35 | 392.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.22 | 1.36 | 1.44 | 1.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’249.04 | 1’316.31 | 1’390.78 | 1’471.50 | 1’545.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.62 | -79.63 | -81.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.72 | 391.32 | 422.22 | 578.70 | 626.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.96 | -156.88 | -174.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.95 | 2.03 | 2.18 | 2.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 203.31 | 279.23 | 300.46 | 302.10 | 342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.37 | 1.47 | 1.57 | 1.78 |
| Buchwert/Aktie | 8.89 | 9.48 | 10.13 | 10.83 | 12.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’044.65 | 930.45 | 829.08 | 596.00 | 394.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.31 | 77.64 | 80.40 | 89.40 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.64 | 406.88 | 433.12 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’728.50 | 1’837.93 | 1’944.92 | 2’111.00 | 2’289.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’691.00 | 3’805.40 | 3’927.56 | 3’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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