Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
22.70
EUR
-1.46
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-6.04 %
21:14:09
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 5.37 | 1.05 | 13.8 | +11.42% | +3.06% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "25.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FLUIDRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.80 EUR | 5.37 | 53.00 | 185.00 | 1.27 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’308.43 | 2’434.53 | 2’571.46 | 2’684.65 |
| Dividende | 0.71 | 0.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.93 % | 3.30 % | 3.39 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.56 | ||
| KGV | 17.38 | 15.52 | 14.21 | 15.07 |
| EBIT in Mio. | 397.49 | 446.02 | 520.15 | 547.50 |
| EBITDA in Mio. | 547.89 | 593.06 | 655.81 | 686.15 |
| Gewinn in Mio. | 232.75 | 270.21 | 330.03 | 341.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.52 | 305.23 | 369.33 | 397.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.93 | 367.98 | 415.67 | 472.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.07 | 395.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’313.91 | 1’394.43 | 1’455.95 | 1’530.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.01 | -84.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 400.70 | 435.17 | 525.88 | 559.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.40 | -184.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.01 | 2.33 | 2.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 270.06 | 298.12 | 376.98 | 372.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.52 | 1.75 | 1.97 |
| Buchwert/Aktie | 9.43 | 9.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 986.22 | 837.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 80.77 | 83.61 | 83.75 | 86.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 406.76 | 433.61 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’828.86 | 1’957.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’819.20 | 3’948.01 | 4’189.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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