Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
20.26
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1.10%
21:43:43
BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 4.51 | 0.92 | 15.16 | +10.68% | +3.22% | -1.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "19.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.88% | |
| KGV | 15.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.97 EUR | 4.51 | 9.00 | 213.00 | 0.92 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’205.61 | 2’323.29 | 2’428.64 | 2’513.94 |
| Dividende | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.52 % | 3.91 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.42 | 1.54 | 1.48 |
| KGV | 16.36 | 14.22 | 13.04 | 13.64 |
| EBIT in Mio. | 354.65 | 405.60 | 439.41 | 422.40 |
| EBITDA in Mio. | 507.36 | 555.93 | 589.95 | 591.47 |
| Gewinn in Mio. | 194.20 | 236.77 | 265.32 | 310.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 248.58 | 280.89 | 308.39 | 314.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281.03 | 340.11 | 372.57 | 384.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.71 | 339.14 | 394.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.24 | 1.39 | 1.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’253.05 | 1’322.63 | 1’399.12 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.62 | -79.63 | -81.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.15 | 398.77 | 428.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -148.96 | -156.88 | -174.07 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.98 | 2.07 | 2.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 209.01 | 287.00 | 306.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.44 | 1.52 | |
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.53 | 10.21 | 10.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’039.65 | 920.45 | 813.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.77 | 77.92 | 80.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.64 | 406.88 | 433.12 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’732.23 | 1’844.84 | 1’955.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’691.00 | 3’805.40 | 3’927.56 | 3’995.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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