Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
21.20
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BMN
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Fluidra Aktie Analysen & Prognosen
Fluidra Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.16 EUR | 4.47 | 1.14 | 12.52 | +10.71% | +3.59% | -2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "25.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLUIDRA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.15% | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fluidra Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.16 EUR | 4.47 | 35.00 | 217.00 | 1.15 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fluidra Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLUIDRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLUIDRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
|
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Fluidra in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’276.36 | 2’404.75 | 2’536.73 | 2’671.40 | 2’801.55 |
| Dividende | 0.70 | 0.79 | 0.89 | 1.11 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.76 % | 4.26 % | 5.29 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.57 | 1.78 | 2.23 | 2.48 |
| KGV | 15.52 | 13.40 | 11.79 | 9.42 | 8.47 |
| EBIT in Mio. | 382.62 | 436.21 | 484.91 | 544.00 | 591.50 |
| EBITDA in Mio. | 532.91 | 582.86 | 631.29 | 684.20 | 733.30 |
| Gewinn in Mio. | 217.55 | 263.29 | 304.76 | 351.35 | 392.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.03 | 298.83 | 336.86 | 396.70 | 436.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 307.47 | 363.66 | 406.99 | 484.50 | 541.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 296.46 | 384.11 | 439.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.37 | 1.58 | 1.94 | 2.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’294.76 | 1’371.45 | 1’450.65 | 1’530.75 | 1’605.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.07 | -87.53 | -92.51 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 385.67 | 421.98 | 460.43 | 573.85 | 618.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.63 | -168.33 | -177.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.98 | 2.15 | 2.67 | 2.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 272.40 | 309.43 | 319.33 | 383.60 | 420.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.48 | 1.62 | 2.09 | 2.33 |
| Buchwert/Aktie | 9.01 | 9.49 | 10.10 | 11.30 | 12.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 965.74 | 816.58 | 675.61 | 439.00 | 205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.67 | 83.78 | 88.42 | 86.45 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.03 | 447.08 | 480.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’755.41 | 1’877.47 | 1’987.06 | 2’142.00 | 2’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’739.60 | 3’854.36 | 3’818.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fluidra Aktie Analysen
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