Fortis Aktie 687999 / CA3495531079
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Fortis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortis Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.35 EUR | 24.13 | 0.84 | 17.85 | +11.24% | +3.76% | -5.52% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.71" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.98. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.84 | 7.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.11% Aufschlag. | |
KGV | 17.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.09% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortis Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
42.35 EUR | 24.13 | -91.00 | 182.00 | 0.20 | 0.21 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.05.2007 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
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NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
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SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENDESA ES0130670112 |
|
HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
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TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Fortis in CAD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’541.41 | 13’015.30 | 13’487.08 | 13’142.00 | 13’597.00 |
Dividende | 2.48 | 2.59 | 2.69 | 2.82 | 2.92 |
Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.89 % | 4.05 % | 4.24 % | 4.39 % |
Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.18 |
KGV | 19.51 | 18.77 | 17.82 | 16.73 | 15.91 |
EBIT in Mio. | 3’608.00 | 3’832.28 | 4’185.16 | 4’365.00 | 4’594.00 |
EBITDA in Mio. | 5’826.64 | 6’138.76 | 6’656.21 | 6’816.50 | 7’233.00 |
Gewinn in Mio. | 1’721.93 | 1’815.74 | 1’942.52 | 2’085.00 | 2’510.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’721.93 | 1’815.74 | 1’942.52 | 2’085.00 | 2’510.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’340.87 | 2’479.36 | 2’664.17 | 2’969.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’349.40 | 2’444.43 | 2’575.69 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.41 | 3.55 | 3.74 | 3.98 | 4.18 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 3.52 | 3.70 | 3.94 | 4.15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’580.72 | 8’948.28 | 9’424.98 | 10’034.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’352.59 | -5’334.00 | -5’700.67 | -5’543.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’207.60 | 4’373.58 | 4’595.03 | 5’067.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1’019.63 | 673.02 | 883.70 | 595.00 | |
Cashflow/Aktie | 8.05 | 8.30 | 8.67 | ||
Free Cashflow in Mio. | -125.30 | 255.99 | 201.53 | ||
Free Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.56 | 4.25 | ||
Buchwert/Aktie | 47.35 | 48.83 | 50.41 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’664.34 | 37’450.74 | 39’169.96 | 39’443.00 | 39’709.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’290.67 | 5’252.25 | 5’662.86 | 5’476.00 | 4’606.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’112.26 | 3’086.72 | 3’140.65 | ||
Eigenkapital in Mio. | 24’800.16 | 25’988.65 | 26’780.91 | 29’492.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 76’843.54 | 80’120.98 | 83’707.76 | 87’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fortis Inc Aktie Analysen
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