Fortis Aktie 687999 / CA3495531079
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27.12.2024
BTT
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Fortis Inc Aktie Analysen & Prognosen
Fortis Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 20.8 | 0.86 | 16.96 | +10.52% | +4.13% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "53.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.14% Aufschlag. | |
| KGV | 16.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fortis Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 20.80 | -35.00 | 144.00 | 0.34 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fortis Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Fortis in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’441.00 | 12’970.00 | |||
| Dividende | 2.72 | 2.82 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.19 % | 4.36 % | 4.50 % | 4.67 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 3.90 | |||
| KGV | 18.30 | 17.55 | 16.78 | 16.33 | 15.47 |
| EBIT in Mio. | 4’055.00 | 4’351.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 6’360.00 | 6’814.00 | |||
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’164.32 | 2’346.52 | 2’470.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 3.90 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 3.90 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’171.43 | 8’658.67 | 9’016.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’983.93 | -5’285.48 | -5’289.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’821.99 | 4’074.37 | 4’285.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’208.89 | 697.34 | 415.83 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -760.34 | -697.01 | 221.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.09 | 4.01 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’587.00 | 5’442.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’999.16 | 3’058.68 | 3’097.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 70’176.65 | 73’230.67 | 76’499.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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