Forward Air Aktie 947646 / US3498531017
35.71
USD
0.76
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2.17%
21.11.2024
BTT
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Forward Air Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Forward Air Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 0.96 | 0.74 | 208.63 | +155.06% | +0% | -13.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist FORWARD AIR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.09% Aufschlag. | |
| KGV | 208.63 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +155.06% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forward Air Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 0.96 | 120.00 | 553.00 | 1.11 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.53%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Forward Air Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORWARD AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORWARD AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORWARD AIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORWARD AIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANKYU JP3326000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
Schätzungen zu Forward Air in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’508.73 | 2’719.00 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.51 | 0.52 | 1.30 |
| KGV | -68.06 | 66.76 | 26.88 |
| EBIT in Mio. | 161.80 | 218.26 | 233.30 |
| EBITDA in Mio. | 305.20 | 350.84 | 381.00 |
| Gewinn in Mio. | -1’089.97 | 26.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’089.97 | 26.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -34.67 | 34.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’303.00 | -67.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.51 | 0.52 | 1.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -31.41 | 0.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.40 | -29.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -12.40 | 196.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.75 | -50.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | -47.20 | 162.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.07 | 3.48 | |
| Buchwert/Aktie | 8.10 | 7.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’605.75 | 1’440.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.80 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 330.10 | 323.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’040.25 | 3’007.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Forward Air Corp. Aktie Analysen
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