Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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24.07.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.65 EUR | 29.84 | 0.92 | 23.07 | +20.13% | +1.01% | -11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "235.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 228.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.78% | |
| KGV | 23.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.65 EUR | 29.84 | -45.00 | 280.00 | 0.96 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELUS CA87971M1032 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’584.52 | 1’900.53 | 1’911.60 | 1’509.70 | 1’373.38 |
| Dividende | 1.52 | 1.60 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.98 % | 1.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.65 | 5.78 | 5.44 | 4.14 |
| KGV | 33.76 | 28.78 | 28.16 | 29.89 | 39.29 |
| EBIT in Mio. | 1’127.51 | 1’414.33 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’430.82 | 1’694.55 | 1’663.71 | 1’402.76 | 1’226.48 |
| Gewinn in Mio. | 930.25 | 1’117.54 | 1’135.69 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 930.25 | 1’117.54 | 1’176.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’154.43 | 1’385.05 | 1’442.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.65 | 5.78 | 5.44 | 4.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’368.00 | 1’634.00 | 1’919.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’512.66 | -5.88 | 112.33 | -10.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’222.69 | 1’478.57 | 1’417.55 | 1’244.38 | 1’047.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.09 | -264.04 | -285.72 | -282.08 | -308.16 |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.61 | 7.48 | 6.36 | 5.41 |
| Free Cashflow in Mio. | -92.49 | 1’381.76 | 1’380.99 | 1’239.38 | 1’037.13 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | 7.10 | 7.26 | 6.44 | 5.46 |
| Buchwert/Aktie | 35.45 | 40.40 | 45.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -500.51 | -1’600.01 | -2’747.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’324.20 | 10.46 | -22.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.44 | 50.27 | 25.67 | 24.24 | 24.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’799.14 | 7’654.43 | 8’541.88 | 9’003.38 | 9’241.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’217.32 | 8’015.57 | 8’772.58 | 9’446.58 | 9’775.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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