Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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2.09%
07.01.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.60 EUR | 23.62 | 0.94 | 25.37 | +22.73% | +1.24% | +4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "171.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.69% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 169.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.74% | |
| KGV | 25.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.60 EUR | 23.62 | -17.00 | 247.00 | 1.02 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’349.28 | 1’541.52 | 1’543.50 | 1’638.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.61 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.31 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.06 | 4.67 | 4.72 | 4.84 |
| KGV | 30.40 | 26.38 | 26.13 | 25.47 |
| EBIT in Mio. | 907.02 | 959.90 | 1’053.50 | 941.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’183.75 | 1’325.43 | 1’306.10 | 1’251.00 |
| Gewinn in Mio. | 783.31 | 913.41 | 927.50 | 862.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 783.31 | 913.41 | 927.50 | 862.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.60 | 1’082.82 | 1’152.00 | 1’072.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.67 | 4.68 | 4.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.30 | 4.80 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’157.00 | 1’239.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.50 | 51.00 | 147.50 | 18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’037.49 | 1’121.38 | 1’220.50 | 1’164.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.17 | -274.60 | -241.50 | -242.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.38 | 6.02 | 6.31 | 6.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 957.71 | 949.59 | 1’244.50 | 1’040.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 6.00 | 6.34 | 5.59 |
| Buchwert/Aktie | 34.71 | 38.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’171.66 | -3’127.05 | -3’692.00 | -4’560.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.00 | 35.84 | -67.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’585.75 | 7’180.10 | 7’851.50 | 8’474.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’913.25 | 7’434.50 | 8’185.50 | 8’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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