Franco-Nevada Aktie 3590522 / CA3518581051
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16.05.2025
BTT
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Franco-Nevada Corp Aktie Analysen & Prognosen
Franco-Nevada Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.75 EUR | 30.54 | 0.75 | 30.4 | +21.84% | +0.99% | -13.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "235.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRANCO-NEVADA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.88% Aufschlag. | |
| KGV | 30.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Franco-Nevada Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 140.75 EUR | 30.54 | -45.00 | 273.00 | 1.03 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Franco-Nevada Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRANCO-NEVADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRANCO-NEVADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Franco-Nevada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’469.56 | 1’672.23 | 1’733.81 | 1’339.85 | |
| Dividende | 1.52 | 1.60 | 1.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.00 % | 1.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 4.99 | 5.25 | 5.12 | |
| KGV | 36.06 | 31.94 | 30.34 | 31.10 | 37.35 |
| EBIT in Mio. | 998.25 | 1’184.86 | 1’111.86 | 871.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’303.85 | 1’475.42 | 1’514.54 | 1’291.80 | 1’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 853.21 | 972.91 | 1’028.16 | 923.00 | 865.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 853.21 | 972.91 | 1’056.35 | 971.00 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.64 | 1’227.25 | 1’249.74 | 1’156.00 | 1’068.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.42 | 4.99 | 5.25 | 5.12 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.19 | 5.17 | 5.03 | 4.77 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’263.00 | 1’393.67 | 1’371.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’094.67 | 24.80 | -62.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’117.81 | 1’247.39 | 1’277.30 | 1’204.00 | 1’108.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -270.00 | -297.00 | -282.58 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.61 | 6.86 | 6.22 | 5.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 358.59 | 1’192.44 | 1’222.86 | 1’200.50 | 1’046.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 6.46 | 6.44 | 6.21 | 5.47 |
| Buchwert/Aktie | 35.23 | 39.99 | 44.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’401.92 | -2’387.90 | -3’425.85 | -4’239.00 | -5’286.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.00 | 141.22 | -22.38 | 115.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.32 | 47.28 | 24.25 | 24.32 | 23.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’469.95 | 7’156.98 | 7’858.98 | 8’591.50 | 9’103.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’959.75 | 7’625.50 | 8’240.25 | 9’020.00 | 9’541.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Franco-Nevada Corp Aktie Analysen
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