Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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22:43:02
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.70 EUR | 6.24 | 1.26 | 10.77 | +5.92% | +7.59% | -2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.29% | |
| KGV | 10.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.70 EUR | 6.24 | 28.00 | 141.00 | 0.85 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAGARDERE SA FR0000130213 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| LIC HOUSING FINANCE INE115A01026 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 713.75 | 733.27 | 776.11 | 810.67 | 830.70 |
| Dividende | 5.60 | 5.65 | 5.77 | 5.95 | 6.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.80 % | 7.87 % | 8.03 % | 8.29 % | 8.61 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 6.68 | 6.88 | 7.16 | |
| KGV | 10.67 | 10.76 | 10.44 | 10.03 | |
| EBIT in Mio. | 609.68 | 631.59 | 659.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 597.56 | 615.64 | 649.78 | 674.75 | 686.61 |
| Gewinn in Mio. | 496.17 | 490.13 | 507.34 | 532.80 | 538.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.17 | 490.13 | 507.34 | 532.80 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 506.26 | 554.72 | 573.63 | 537.00 | 544.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.32 | 550.69 | 597.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.58 | 8.20 | 8.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 670.00 | 686.00 | 713.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 530.50 | 534.60 | 563.74 | 529.20 | 535.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112.17 | -249.93 | -426.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 6.97 | 7.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518.49 | 487.33 | 610.56 | 529.20 | 535.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 6.58 | 8.25 | 7.14 | 7.23 |
| Buchwert/Aktie | 145.76 | 148.94 | 152.73 | 161.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’949.61 | 7’172.31 | 7’272.66 | 6’321.00 | 6’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 266.44 | 231.11 | 92.63 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 75.00 | 76.00 | 78.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’629.68 | 10’828.45 | 11’214.82 | 11’832.00 | 12’288.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’156.73 | 18’398.23 | 18’623.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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