Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
73.55
EUR
0.85
EUR
1.17 %
21:44:09
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.55 EUR | 6.15 | 1.29 | 10.48 | +5.73% | +7.8% | +0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "73.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.25% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.8% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.55 EUR | 6.15 | 0.00 | 158.00 | 0.76 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.08 | 739.27 | 781.72 | 821.87 |
| Dividende | 5.66 | 5.75 | 5.76 | 5.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.82 % | 7.94 % | 7.96 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 6.68 | 6.87 | 6.98 |
| KGV | 11.03 | 10.83 | 10.53 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 609.75 | 626.80 | 649.14 | |
| EBITDA in Mio. | 595.50 | 615.49 | 648.64 | 686.18 |
| Gewinn in Mio. | 495.90 | 493.84 | 506.68 | 492.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.90 | 493.84 | 506.68 | 492.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.28 | 495.89 | 508.45 | 497.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493.39 | 537.73 | 600.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.52 | 8.11 | 7.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 671.50 | 688.00 | 701.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.00 | -210.48 | -237.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 542.33 | 548.00 | 600.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.10 | -294.75 | -375.35 | |
| Cashflow/Aktie | 6.87 | 6.85 | 6.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 477.67 | 538.67 | 504.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.73 | 6.99 | 6.82 | |
| Buchwert/Aktie | 147.55 | 151.21 | 152.38 | 161.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’934.01 | 7’117.42 | 7’274.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.45 | 149.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 83.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’789.80 | 11’010.39 | 11’434.62 | 12’403.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’489.62 | 18’837.05 | 19’155.75 | 20’797.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.