Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
91.15
EUR
-1.75
EUR
-1.88%
29.01.2025
PAR
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.35 EUR | 7.08 | 1.06 | 13.94 | +8.61% | +6.23% | -1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.46% | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.35 EUR | 7.08 | 24.00 | 208.00 | 0.74 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731.26 | 751.80 | 783.53 | 853.76 |
| Dividende | 5.73 | 5.85 | 6.17 | 6.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.19 % | 6.32 % | 6.67 % | 7.35 % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.10 | 7.08 | 7.97 |
| KGV | 13.46 | 13.04 | 13.09 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 643.73 | 636.08 | 650.01 | 686.80 |
| EBITDA in Mio. | 589.96 | 606.49 | 641.75 | 686.80 |
| Gewinn in Mio. | 502.02 | 516.15 | 508.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 502.02 | 516.15 | 508.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.34 | 505.09 | 508.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567.02 | 581.28 | 550.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.17 | 8.53 | 7.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 662.00 | 683.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 230.52 | -181.53 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 507.00 | 525.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.34 | -295.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.78 | 6.96 | 6.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 609.70 | 472.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.06 | 6.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 146.00 | 150.54 | 153.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’990.85 | 6’072.43 | 6’199.82 | 6’601.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.75 | 69.18 | -59.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’890.67 | 11’180.94 | 11’359.76 | 13’437.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’292.07 | 18’384.80 | 18’348.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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