Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.65 EUR | 7.69 | 1.08 | 12.91 | +7.46% | +6.45% | -4.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "89.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.52% | |
| KGV | 12.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.65 EUR | 7.69 | -69.00 | 192.00 | 0.32 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
|
| SPIE FR0012757854 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVIVIO FR0000064578 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 717.04 | 732.96 | 767.12 | 812.88 | |
| Dividende | 5.62 | 5.73 | 5.91 | 6.72 | 7.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.41 % | 6.54 % | 6.74 % | 7.67 % | 8.24 % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.13 | 7.41 | 7.29 | 8.20 |
| KGV | 12.64 | 12.28 | 11.82 | 12.02 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 582.32 | 595.18 | 621.84 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 587.52 | 601.79 | 632.64 | 698.33 | |
| Gewinn in Mio. | 491.73 | 498.43 | 511.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 491.73 | 498.43 | 511.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 520.15 | 540.84 | 564.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 706.06 | 621.43 | 758.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.95 | 9.45 | 11.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 658.00 | 676.00 | 693.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 42.60 | -209.97 | -208.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.58 | 536.18 | 554.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -435.00 | -333.20 | -349.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 6.94 | 7.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.66 | 460.34 | 501.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 6.23 | 6.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 148.22 | 153.33 | 160.00 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’388.25 | 6’581.47 | 6’713.76 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 210.46 | 216.97 | 191.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’018.17 | 11’267.46 | 11’785.00 | 13’667.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’255.30 | 18’671.00 | 19’064.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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