Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
89.05
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.30 EUR | 7.26 | 1.08 | 12.97 | +7.61% | +6.44% | +9.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "90.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.91% | |
| KGV | 12.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.30 EUR | 7.26 | -24.00 | 192.00 | 0.48 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 726.66 | 744.16 | 775.05 | 813.05 | |
| Dividende | 5.64 | 5.73 | 5.92 | 6.72 | 7.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 6.40 % | 6.61 % | 7.50 % | 8.07 % |
| Gewinn/Aktie | 6.66 | 6.79 | 6.93 | 7.26 | 8.21 |
| KGV | 13.44 | 13.20 | 12.92 | 12.34 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 635.04 | 626.42 | 801.56 | 698.33 | |
| EBITDA in Mio. | 589.15 | 602.51 | 634.70 | 698.00 | |
| Gewinn in Mio. | 494.22 | 503.99 | 517.27 | 534.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.22 | 503.99 | 517.27 | 534.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.40 | 505.88 | 521.10 | 539.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 595.39 | 588.64 | 1’081.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.45 | 7.90 | 10.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.00 | 597.00 | 540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 199.65 | -177.30 | -140.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 520.94 | 536.14 | 578.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.61 | -244.98 | -290.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.88 | 7.12 | 7.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 640.37 | 473.23 | 492.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 6.47 | 6.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 144.99 | 149.96 | 156.45 | 165.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’046.90 | 6’097.84 | 6’548.12 | 6’939.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.83 | 110.01 | 162.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.00 | 90.00 | 97.00 | 105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’972.24 | 11’271.21 | 11’888.21 | 13’706.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’076.10 | 18’597.54 | 19’411.18 | 21’570.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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