Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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-1.69 %
15.07.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 5.23 | 0.97 | 12.47 | +10% | +2.08% | +0.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "21.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.09% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 5.23 | 22.00 | 245.00 | 0.60 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MAIN STREET CAPITAL US56035L1044 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’428.17 | 2’574.77 | 2’725.95 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 2.12 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.86 | 2.03 |
| KGV | 13.75 | 12.21 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 435.09 | 482.35 | 504.88 |
| EBITDA in Mio. | 534.07 | 576.98 | 602.60 |
| Gewinn in Mio. | 368.36 | 405.38 | 421.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 365.18 | 399.99 | 399.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 440.99 | 485.54 | 506.42 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.16 | 505.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.65 | 1.86 | 2.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.82 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.31 | 841.23 | 922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.90 | -145.15 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.00 | 535.50 | 621.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.40 | -274.05 | -379.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 2.35 | 2.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.26 | 346.93 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.54 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 11.75 | 12.88 | 13.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -260.67 | -271.77 | -297.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.77 | 215.15 | 223.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.88 | 137.20 | 162.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.24 | 158.53 | 182.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’573.19 | 2’801.35 | 2’749.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’945.15 | 3’119.10 | 3’162.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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