Gentex Aktie 933761 / US3719011096
24.67
USD
-0.62
USD
-2.43 %
01.07.2026
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.67 USD | 5.35 | 1.2 | 10.29 | +10.45% | +1.9% | +5.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "25.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.02% | |
| KGV | 10.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.67 USD | 5.35 | -8.00 | 283.00 | 0.90 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS US92645B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’695.16 | 2’830.55 | 2’962.46 | ||
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 1.95 % | 2.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.23 | 2.55 | ||
| KGV | 12.34 | 11.07 | 9.66 | 9.65 | 8.77 |
| EBIT in Mio. | 511.85 | 552.29 | 592.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 616.38 | 663.94 | 717.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 420.42 | 454.67 | 487.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 420.07 | 457.07 | 497.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.08 | 554.16 | 600.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.32 | 548.99 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.00 | 2.23 | 2.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.99 | 2.24 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 926.09 | 980.56 | 1’017.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -138.18 | -147.79 | -175.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 531.89 | 571.58 | 599.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.83 | -338.83 | -402.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.89 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 402.68 | 424.32 | 424.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.08 | 2.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.69 | 14.12 | 15.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.54 | -370.11 | -438.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.08 | 218.46 | 222.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.16 | 152.37 | 185.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.38 | 211.87 | 211.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’632.57 | 2’860.00 | 2’852.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’044.39 | 3’206.70 | 3’357.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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