Gentex Aktie 933761 / US3719011096
23.45
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BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 USD | 5.1 | 1.24 | 9.68 | +10.01% | +2.01% | +0.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "21.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.48% | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 USD | 5.10 | 8.00 | 283.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXOS FINANCIAL US05465C1009 |
|
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’682.91 | 2’821.58 | 2’962.46 | 3’006.50 | 3’100.50 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.01 % | 2.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.20 | 2.52 | 2.62 | 2.88 |
| KGV | 12.11 | 10.86 | 9.48 | 9.11 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 505.72 | 547.31 | 592.43 | 561.70 | 579.30 |
| EBITDA in Mio. | 610.57 | 658.16 | 717.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 415.28 | 449.18 | 487.35 | 481.40 | 499.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 412.35 | 448.83 | 497.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 502.72 | 545.30 | 590.50 | 580.00 | 601.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 473.52 | 514.16 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 2.20 | 2.52 | 2.62 | 2.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.20 | 2.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 916.79 | 971.26 | 1’017.05 | 1’036.30 | 1’068.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.58 | -146.18 | -163.75 | -156.90 | -161.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.89 | 561.23 | 609.20 | 656.40 | 691.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.10 | -342.79 | -373.50 | -358.00 | -369.70 |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 2.83 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 396.61 | 411.76 | 424.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.08 | 2.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.58 | 13.96 | 15.13 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -308.54 | -370.11 | -438.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.08 | 218.46 | 222.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 131.93 | 151.61 | 185.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 205.18 | 211.06 | 211.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’627.54 | 2’828.79 | 2’889.19 | 3’129.60 | 3’303.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’046.07 | 3’195.12 | 3’405.15 | 3’634.40 | 3’822.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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