Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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21.04.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 4.88 | 1.18 | 10.35 | +9.96% | +2.23% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "24.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.59% | |
| KGV | 10.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.50 EUR | 4.88 | 5.00 | 208.00 | 0.58 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SELECTIVE INSURANCE US8163001071 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’508.02 | 2’702.72 | 2’890.60 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.26 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.79 | 2.04 | 2.11 |
| KGV | 11.88 | 10.42 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 470.00 | 528.24 | 539.56 |
| EBITDA in Mio. | 568.11 | 626.07 | 641.93 |
| Gewinn in Mio. | 405.97 | 449.79 | 457.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.43 | 442.86 | 439.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 483.14 | 537.78 | 548.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 508.20 | 554.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.79 | 2.04 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.99 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 832.13 | 909.80 | 1’040.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.50 | -169.75 | -186.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518.50 | 583.30 | 630.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.95 | -384.50 | -449.80 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.51 | 2.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 367.45 | 409.63 | 443.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.88 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 12.28 | 13.50 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -326.75 | -415.91 | -461.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.11 | 206.51 | 233.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 143.50 | 154.88 | 175.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.08 | 149.12 | 197.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’723.61 | 3’003.90 | 3’008.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’018.40 | 3’145.65 | 3’237.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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