Gentex Aktie 933761 / US3719011096
21.46
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-0.62
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-2.81 %
17.06.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 4.88 | 0.93 | 13.05 | +9.94% | +2.21% | -7.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "21.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.28% | |
| KGV | 13.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 EUR | 4.88 | 24.00 | 241.00 | 0.57 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422.70 | 2’570.12 | 2’731.21 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.24 % | 2.24 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.83 | 1.96 |
| KGV | 13.25 | 11.74 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 427.89 | 473.04 | 490.25 |
| EBITDA in Mio. | 524.74 | 567.51 | 587.96 |
| Gewinn in Mio. | 360.66 | 397.26 | 408.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.46 | 392.26 | 383.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.79 | 475.89 | 490.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 454.16 | 505.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 1.83 | 1.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.78 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 790.31 | 841.23 | 922.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172.90 | -145.15 | -169.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 509.00 | 535.50 | 621.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.40 | -274.05 | -379.20 |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 2.31 | 2.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 344.26 | 346.93 | 370.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.54 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 11.70 | 12.78 | 13.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -248.31 | -238.86 | -249.04 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 211.77 | 215.15 | 223.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.88 | 137.20 | 163.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.24 | 158.53 | 182.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’563.77 | 2’780.92 | 2’694.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’945.15 | 3’119.10 | 3’162.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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