Gentex Aktie 933761 / US3719011096
30.40
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1.66%
22.11.2024
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 6.73 | 1.02 | 13.74 | +12.32% | +1.65% | -2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "31.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.49% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 6.73 | 14.00 | 196.00 | 0.74 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’370.51 | 2’511.82 | 2’654.18 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.61 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.10 | 2.28 |
| KGV | 16.34 | 14.62 | 13.32 |
| EBIT in Mio. | 504.72 | 561.02 | 596.05 |
| EBITDA in Mio. | 595.63 | 657.64 | 705.68 |
| Gewinn in Mio. | 427.97 | 477.91 | 500.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.75 | 485.81 | 498.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 507.27 | 572.59 | 606.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.80 | 574.71 | 609.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.10 | 2.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.12 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 809.87 | 887.10 | 954.15 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.30 | -189.15 | -206.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.40 | 597.70 | 632.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318.50 | -382.50 | -404.55 |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.67 | 2.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 364.77 | 410.87 | 426.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.85 | 2.14 |
| Buchwert/Aktie | 10.89 | 12.10 | 12.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -313.93 | -368.94 | -374.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.74 | 194.08 | 198.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 165.00 | 190.46 | 207.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.58 | 127.40 | 139.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’472.42 | 2’713.38 | 2’755.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’780.80 | 2’910.25 | 3’063.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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