Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 USD | 4.62 | 1.32 | 8.82 | +9.39% | +2.23% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "22.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.72% | |
| KGV | 8.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 USD | 4.62 | -4.00 | 271.00 | 0.71 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| PORTLAND GEN ELEC US7365088472 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’669.08 | 2’809.19 | 2’941.82 | 3’218.70 | 3’416.40 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.28 % | 2.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.08 | 2.44 | 2.80 | 3.10 | |
| KGV | 10.14 | 9.81 | 8.64 | 7.53 | 6.80 |
| EBIT in Mio. | 521.87 | 538.48 | 569.11 | 613.20 | 646.70 |
| EBITDA in Mio. | 626.66 | 686.36 | |||
| Gewinn in Mio. | 433.98 | 449.76 | 474.48 | 510.40 | 537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 438.86 | 450.79 | 475.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 521.57 | 533.94 | 563.86 | 622.60 | 655.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.94 | 529.81 | 570.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.08 | 2.44 | 2.80 | 3.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.53 | 2.80 | 3.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 931.71 | 978.14 | 1’031.07 | 1’093.10 | 1’155.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.52 | -139.52 | -152.55 | -177.00 | -187.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 636.88 | 605.09 | 651.83 | 637.40 | 672.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.96 | -358.15 | -376.96 | -436.10 | -491.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.15 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 486.50 | 434.36 | 450.23 | 460.40 | 484.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.20 | 2.38 | 2.53 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 12.65 | 14.05 | 15.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244.72 | -349.31 | -449.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 204.73 | 213.91 | 221.90 | 240.40 | 254.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.44 | 134.93 | 149.83 | 177.00 | 187.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.96 | 216.36 | 228.01 | 239.40 | 254.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’625.36 | 2’836.16 | 2’830.28 | 2’925.10 | 3’011.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’051.09 | 3’187.59 | 3’324.12 | 3’418.90 | 3’511.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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