Gentex Aktie 933761 / US3719011096
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18:27:24
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 USD | 4.76 | 1.28 | 8.98 | +9.37% | +2.14% | -3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "22.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTEX ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.77% | |
| KGV | 8.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.40 USD | 4.76 | 2.00 | 281.00 | 0.73 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS MX01SI0C0002 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’668.28 | 2’810.11 | 2’943.24 | 3’218.70 | 3’416.40 |
| Dividende | 0.48 | 0.48 | 0.49 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.15 % | 2.21 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.21 | 2.47 | 2.80 | 3.10 |
| KGV | 10.63 | 10.08 | 9.05 | 7.97 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 526.21 | 544.04 | 576.06 | 613.20 | 646.70 |
| EBITDA in Mio. | 631.76 | 655.59 | 693.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 438.46 | 455.56 | 481.30 | 510.40 | 537.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 443.73 | 453.98 | 480.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.84 | 541.73 | 572.30 | 622.60 | 655.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 525.64 | 529.70 | 571.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.21 | 2.47 | 2.80 | 3.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | 2.27 | 2.54 | 2.80 | 3.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 934.74 | 978.08 | 1’031.31 | 1’093.10 | 1’155.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.39 | -139.51 | -152.60 | -177.00 | -187.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 645.93 | 608.73 | 657.96 | 637.40 | 672.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -365.00 | -358.53 | -377.73 | -436.10 | -491.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.87 | 3.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 491.81 | 433.65 | 453.24 | 460.40 | 484.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.41 | 2.20 | 2.38 | 2.53 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 14.07 | 15.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -351.02 | -449.52 | -535.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 204.73 | 213.91 | 221.90 | 240.40 | 254.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.37 | 134.92 | 149.84 | 177.00 | 187.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 204.86 | 216.35 | 228.10 | 239.40 | 254.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’630.73 | 2’844.00 | 2’845.82 | 2’925.10 | 3’011.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’056.93 | 3’197.30 | 3’339.05 | 3’418.90 | 3’511.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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