Gentex Aktie 933761 / US3719011096
25.92
USD
-2.30
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-8.15%
31.01.2025
BTT
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Gentex Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Gentex Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 6.48 | 1.03 | 12.74 | +11.37% | +1.72% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "30.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GENTEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.41% | |
| KGV | 12.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentex Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.20 EUR | 6.48 | 0.00 | 208.00 | 0.69 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentex Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Gentex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’571.14 | 2’736.92 | 2’768.74 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.95 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.21 | 2.45 |
| KGV | 12.92 | 11.72 | 10.58 |
| EBIT in Mio. | 530.19 | 581.81 | 637.94 |
| EBITDA in Mio. | 636.13 | 691.65 | 729.94 |
| Gewinn in Mio. | 454.16 | 493.11 | 539.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 457.45 | 493.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.06 | 594.74 | 649.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 561.38 | 596.36 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.01 | 2.21 | 2.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.04 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 863.77 | 947.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.34 | -204.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 631.28 | 692.12 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -369.89 | -404.58 | |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 385.60 | 433.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.10 | |
| Buchwert/Aktie | 12.31 | 13.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -359.69 | -430.05 | -537.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 193.66 | 198.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.47 | 215.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.55 | 140.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’729.65 | 2’858.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’915.19 | 3’062.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentex Corp. Aktie Analysen
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