Gerdau Fundamentalanalyse

Gerdau Aktie VALOR 655173 / ISIN BRGGBRACNPR8

2.20

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17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.16 EUR	5.21			1.58	6.69	+5.57%	+4.99%		-11.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-11.64%	Unter Druck (versus BOVESPA)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -11.64.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.77.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.21	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GERDAU S.A. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.58	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	6.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.57%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.99%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.16 EUR	5.21	60.00	194.00	1.04	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta	1.04	Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

THYSSENKRUPP AG
DE0007500001

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PN BRCPLEACNPB9
	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERDAU S.A. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERDAU S.A. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	TENARIS LU2598331598

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	69’620.74	71’862.55		87’860.00
Dividende	0.78	0.84
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	2.29	2.42
KGV			5.95
EBIT in Mio.	6’816.89	7’218.88
EBITDA in Mio.	10’743.18	11’334.16		13’393.00
Gewinn in Mio.	4’803.88	4’904.89		6’313.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’803.88	4’904.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’155.51	6’527.03
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’070.77	6’540.42
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.29	2.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	10’255.00	11’591.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-6’100.00	-5’974.00
Cashflow (Operations) in Mio.	8’667.00	8’098.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’113.50	-1’614.50
Cashflow/Aktie	4.53	4.26
Free Cashflow in Mio.	1’573.67	2’282.00		4’893.00
Free Cashflow/Aktie	0.73	0.36
Buchwert/Aktie	29.45	29.97
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’831.57	5’774.71		2’419.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’050.01	5’416.64		5’345.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	864.00	1’017.00
Eigenkapital in Mio.	60’410.99	63’215.04
Bilanzsumme in Mio.	88’400.18	91’768.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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