Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 USD | 2.63 | 0.94 | 40.93 | +34.95% | +3.63% | +8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "26.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.54% | |
| KGV | 40.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.87 USD | 2.63 | 47.00 | 354.00 | 1.27 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF HAWAII US0625401098 |
|
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’921.17 | 4’067.13 | 4’107.41 | 3’875.00 | 3’880.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.13 | 1.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.03 % | 5.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | |
| KGV | 64.14 | 35.58 | 19.70 | 32.31 | 36.51 |
| EBIT in Mio. | 171.94 | 232.79 | 323.75 | ||
| EBITDA in Mio. | 857.01 | 907.58 | 933.46 | 902.00 | 889.00 |
| Gewinn in Mio. | 90.00 | 81.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48.54 | 72.76 | 83.00 | 90.00 | 81.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 120.00 | 108.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.44 | 0.79 | 0.87 | 0.77 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.88 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.00 | 1’142.00 | 1’129.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -254.75 | -262.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 739.00 | 707.00 | 709.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -308.23 | -268.43 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 7.51 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 443.00 | 376.00 | 378.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.27 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.80 | 27.66 | 27.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 495.00 | 222.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.00 | 376.00 | 376.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 262.38 | 268.65 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’774.58 | 2’742.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’382.93 | 6’184.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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