Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
22.42
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BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.42 USD | 2.35 | 1.1 | 21.92 | +19.8% | +4.21% | +13.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "22.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.86% | |
| KGV | 21.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 92.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.42 USD | 2.35 | 59.00 | 369.00 | 1.25 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’714.84 | 3’817.17 | 3’921.54 | 3’830.00 | 3’647.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.11 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.64 % | 5.06 % | 4.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.71 | 1.07 | 0.89 | 0.47 |
| KGV | 31.42 | 30.80 | 20.41 | 24.69 | 46.49 |
| EBIT in Mio. | 287.32 | 181.46 | 221.93 | 191.00 | 169.00 |
| EBITDA in Mio. | 918.75 | 856.06 | 891.97 | 883.00 | 849.00 |
| Gewinn in Mio. | 76.42 | 98.81 | 88.50 | 49.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.33 | 79.09 | 97.67 | 128.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 240.81 | 110.84 | 151.98 | 66.00 | 65.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.60 | 232.32 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.70 | 0.71 | 1.07 | 0.89 | 0.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.35 | 0.94 | 1.17 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’197.77 | 1’135.03 | 1’120.00 | 1’120.00 | 1’119.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’891.38 | -212.25 | -257.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 497.43 | 694.83 | 653.00 | 741.00 | 721.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 149.43 | -285.78 | -214.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.27 | 7.06 | 6.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 145.20 | 376.48 | 358.40 | 389.00 | 360.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -14.92 | 2.17 | |||
| Buchwert/Aktie | 28.57 | 28.66 | 28.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’845.93 | 1’573.50 | 1’332.97 | 1’006.00 | 752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.86 | 30.40 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 391.23 | 311.57 | 326.60 | 396.00 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272.10 | 262.25 | 258.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’841.83 | 2’847.80 | 2’797.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’718.88 | 6’554.95 | 6’438.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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