Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
30.78
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BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.78 USD | 3.07 | 1.22 | 37.98 | +43.08% | +3.23% | +2.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "26.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.18% | |
| KGV | 37.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.23% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.78 USD | 3.07 | 55.00 | 340.00 | 1.31 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’951.80 | 4’110.51 | 4’124.06 | 3’830.00 | 3’823.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.11 | 1.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.24 % | 3.54 % | 4.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.41 | 0.85 | 1.20 | 0.71 | 0.58 |
| KGV | 77.29 | 36.75 | 26.18 | 44.24 | 54.16 |
| EBIT in Mio. | 165.05 | 233.67 | 304.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 863.97 | 911.60 | 940.60 | 879.00 | 861.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.82 | 78.02 | 121.05 | 73.00 | 60.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.51 | 75.78 | 109.50 | 90.00 | 81.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 79.68 | 153.40 | 196.40 | 98.00 | 80.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.14 | 218.26 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.41 | 0.85 | 1.20 | 0.71 | 0.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.86 | 0.63 | 0.71 | 0.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’174.01 | 1’225.63 | 1’107.00 | 1’119.00 | 1’101.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.91 | -266.69 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 686.68 | 732.16 | 701.00 | 690.00 | 685.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -309.58 | -268.53 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.97 | 7.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 397.74 | 432.99 | 405.00 | 358.00 | 352.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.27 | |||
| Buchwert/Aktie | 27.55 | 27.38 | 27.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’541.41 | 1’234.47 | 950.01 | 557.00 | 310.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.71 | 309.61 | 340.00 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 266.75 | 275.14 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’756.89 | 2’714.92 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’380.20 | 6’178.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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