Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.11 EUR | 3.32 | 1.18 | 9.19 | +7.86% | +2.99% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "34.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.78% | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.11 EUR | 3.32 | 27.00 | 399.00 | 0.94 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’846.18 | 2’980.01 | 4’617.57 | 4’632.25 | 4’686.52 |
| Dividende | 1.09 | 1.13 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.35 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 3.73 | |||
| KGV | 10.75 | 9.05 | 9.74 | 12.41 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 477.68 | 536.05 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’068.96 | 1’188.82 | 1’150.60 | 1’125.58 | 1’151.07 |
| Gewinn in Mio. | 302.43 | 355.70 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.43 | 342.21 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.67 | 501.65 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.64 | 550.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.14 | 3.73 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.14 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.45 | 1’465.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’745.00 | -339.03 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.89 | 895.16 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.84 | -388.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 9.90 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 144.85 | 536.77 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.66 | 34.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’328.91 | 742.33 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.70 | 39.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.38 | 373.22 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.80 | 284.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’061.63 | 3’066.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’085.90 | 5’874.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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