Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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11.07.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 1.6 | 0 | 29.64 | -5.75% | +5.85% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 29.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -5.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.77 EUR | 1.60 | 105.00 | 395.00 | 1.19 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDERSONS US0341641035 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| INTERFACE US4586653044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’677.51 | 3’852.51 | 3’966.82 | 3’574.00 | 3’627.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.86 % | 5.94 % | 7.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 0.88 | 1.28 | 0.53 | 0.52 |
| KGV | 14.51 | 19.59 | 13.38 | 32.40 | 33.02 |
| EBIT in Mio. | 257.91 | 164.55 | 247.93 | 170.00 | 169.00 |
| EBITDA in Mio. | 874.42 | 863.79 | 931.51 | 850.00 | 849.00 |
| Gewinn in Mio. | 90.14 | 72.61 | 74.46 | 55.00 | 54.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 115.61 | 79.99 | 113.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.46 | 80.43 | 173.77 | 73.00 | 72.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 206.18 | 93.64 | 226.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.18 | 0.88 | 1.28 | 0.53 | 0.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 0.81 | 1.38 | 2.21 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’163.41 | 1’128.01 | 1’108.50 | 1’140.00 | 1’139.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’915.49 | -318.48 | -322.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 557.24 | 699.01 | 672.95 | 721.00 | 710.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 159.68 | -219.67 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.91 | 7.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 219.26 | 366.75 | 391.96 | 370.00 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.61 | 30.98 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’816.91 | 1’560.30 | 1’355.70 | 1’203.00 | 961.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.70 | 29.25 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 383.68 | 359.48 | 374.67 | 396.00 | 406.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 272.68 | 248.65 | 240.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’001.18 | 2’961.91 | 3’024.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’931.15 | 6’784.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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