HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
610.92
USD
20.25
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3.43%
12.03.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565.00 EUR | 30.81 | 0.67 | 52.96 | +35.47% | +0% | -16.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "704.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 737.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.38% Aufschlag. | |
| KGV | 52.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +35.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 565.00 EUR | 30.81 | -17.00 | 257.00 | 1.27 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’998.86 | 3’488.97 | 4’137.41 | 4’885.65 | 5’697.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 11.29 | 14.41 | 16.71 | 20.25 |
| KGV | 65.95 | 54.11 | 42.38 | 36.56 | 30.18 |
| EBIT in Mio. | 545.87 | 681.90 | 894.61 | 1’131.20 | 1’429.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’046.87 | 1’308.85 | 1’635.20 | ||
| Gewinn in Mio. | 501.08 | 617.99 | 800.53 | 942.05 | 1’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.08 | 617.99 | 800.53 | 942.05 | 1’161.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’228.70 | 1’509.90 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.86 | 143.61 | 485.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 11.29 | 14.41 | 16.71 | 20.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 1.34 | 5.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’581.17 | 2’995.95 | 3’589.34 | 4’266.05 | 4’983.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -135.06 | -146.90 | -115.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 687.13 | 817.62 | 809.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.61 | 20.11 | -17.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.15 | 14.35 | 17.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 565.61 | 684.18 | 888.92 | 1’101.20 | 1’416.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 12.68 | 15.79 | 19.73 | 24.85 |
| Buchwert/Aktie | 36.33 | 44.85 | 74.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’001.83 | -2’629.26 | -3’311.54 | -2’386.70 | -2’758.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 606.26 | 690.50 | 800.63 | 949.50 | 1’092.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.88 | 52.93 | 64.01 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436.77 | 1’648.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’559.58 | 3’205.99 | 4’444.34 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’435.86 | 5’283.49 | 5’840.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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