HubSpot Aktie 25302411 / US4435731009
539.83
USD
-3.97
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-0.73%
17.04.2025
BTT
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HubSpot Inc Aktie Analysen & Prognosen
HubSpot Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.60 EUR | 27.51 | 0.69 | 48.54 | +33.56% | +0% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "501.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 630.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUBSPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.18% Aufschlag. | |
| KGV | 48.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +33.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HubSpot Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.60 EUR | 27.51 | 26.00 | 257.00 | 1.33 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HubSpot Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPL US69351T1060 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUBSPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUBSPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu HubSpot in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’997.97 | 3’485.09 | 4’123.92 | 4’742.30 | 5’479.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 11.29 | 14.34 | 15.58 | 18.56 |
| KGV | 58.27 | 47.82 | 37.64 | 34.65 | 29.09 |
| EBIT in Mio. | 546.62 | 682.50 | 890.88 | 1’032.95 | 1’277.30 |
| EBITDA in Mio. | 635.40 | 794.70 | 1’046.93 | 1’308.85 | 1’635.20 |
| Gewinn in Mio. | 501.64 | 618.22 | 797.77 | 877.95 | 1’063.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501.64 | 618.22 | 797.77 | 877.95 | 1’063.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.28 | 766.08 | 971.67 | 1’228.70 | 1’509.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65.43 | 180.99 | 485.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 11.29 | 14.34 | 15.58 | 18.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 1.37 | 5.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’582.28 | 2’994.00 | 3’565.92 | 4’139.65 | 4’792.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.32 | -154.82 | -161.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 695.14 | 827.36 | 1’004.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.19 | 25.41 | 20.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.05 | 14.31 | 17.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 563.07 | 676.58 | 867.09 | 978.10 | 1’215.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.47 | 12.54 | 14.59 | 17.53 | 21.32 |
| Buchwert/Aktie | 39.22 | 48.64 | 74.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’999.47 | -2’479.70 | -3’121.02 | -2’386.70 | -2’758.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 605.24 | 688.98 | 785.24 | 913.60 | 1’028.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.25 | 53.07 | 95.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436.77 | 1’648.55 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’550.23 | 3’218.29 | 4’329.77 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’416.25 | 5’271.90 | 6’130.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HubSpot Inc Aktie Analysen
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