Huntsman Aktie 2010406 / US4470111075
18.01
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26.12.2024
BTT
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Huntsman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Huntsman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 3.14 | 13.87 | 15.91 | +215.18% | +5.52% | -9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "22.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUNTSMAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +215.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huntsman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 EUR | 3.14 | 49.00 | 275.00 | 0.76 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Huntsman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUNTSMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUNTSMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTSMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUNTSMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTSMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
|
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL 'H' CNE1000004C8 |
Schätzungen zu Huntsman in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’039.15 | 6’365.70 | 6’727.34 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.63 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.79 | 1.37 |
| KGV | 203.18 | 22.82 | 13.19 |
| EBIT in Mio. | 130.04 | 268.98 | 400.12 |
| EBITDA in Mio. | 419.20 | 563.79 | 697.11 |
| Gewinn in Mio. | 16.28 | 134.48 | 232.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.28 | 134.48 | 232.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.53 | 251.85 | 382.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.26 | 186.06 | 297.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.09 | 0.79 | 1.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.44 | 0.66 | 1.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 950.86 | 1’138.79 | 1’276.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.67 | -155.67 | -205.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 279.53 | 443.58 | 520.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | -308.17 | -308.63 |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.36 | 2.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 80.56 | 197.57 | 277.44 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.67 | |
| Buchwert/Aktie | 17.91 | 17.25 | 17.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’631.55 | 1’582.94 | 1’676.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.25 | 111.50 | 117.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 177.80 | 224.40 | 244.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 705.33 | 713.50 | 736.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’181.37 | 2’955.45 | 2’846.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’108.00 | 6’977.50 | 6’924.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huntsman Corp. Aktie Analysen
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