Huntsman Aktie 2010406 / US4470111075
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Historisch | Analysen |
Huntsman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Huntsman Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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18.70 EUR | 3.42 | 14.18 | 16.27 | +225.63% | +5.05% | -14.78% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.06.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.06.2024" bei einem Kurs von "22.77" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -14.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.78. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.29. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUNTSMAN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 14.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 16.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +225.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.13% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huntsman Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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18.70 EUR | 3.42 | 43.00 | 275.00 | 0.80 | 0.38 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Huntsman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUNTSMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUNTSMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTSMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
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FEDERATED HERMES US3142111034 |
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FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUNTSMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUNTSMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
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CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
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INCITEC PIVOT AU000000IPL1 |
Schätzungen zu Huntsman in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 6’039.88 | 6’406.68 | 6’747.91 |
Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
Dividendenrendite (in %) | 5.02 % | 5.15 % | 5.33 % |
Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.84 | 1.41 |
KGV | 214.01 | 23.72 | 14.15 |
EBIT in Mio. | 130.54 | 279.49 | 411.27 |
EBITDA in Mio. | 420.62 | 573.25 | 708.48 |
Gewinn in Mio. | 17.11 | 144.64 | 244.15 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.11 | 144.64 | 244.15 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.62 | 264.53 | 396.09 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 111.26 | 186.06 | 297.95 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.09 | 0.84 | 1.41 |
Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | 0.71 | 1.33 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 951.74 | 1’150.79 | 1’276.60 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -185.67 | -155.67 | -205.67 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 279.53 | 443.58 | 520.45 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -296.00 | -308.17 | -308.63 |
Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.36 | 2.70 |
Free Cashflow in Mio. | 80.56 | 197.57 | 277.45 |
Free Cashflow/Aktie | -0.07 | 0.67 | |
Buchwert/Aktie | 17.92 | 17.27 | 17.25 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’631.44 | 1’593.64 | 1’681.30 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.50 | 113.25 | 108.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 177.80 | 224.40 | 244.40 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 705.50 | 723.00 | 735.50 |
Eigenkapital in Mio. | 3’181.37 | 2’955.45 | 2’846.74 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’108.00 | 6’977.50 | 6’924.50 |