Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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20:13:09
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 GBP | 0.55 | 1.38 | 15.4 | +18.75% | +2.43% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "95.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.57% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 GBP | 0.55 | 137.00 | 225.00 | 1.33 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| CHESNARA GB00B00FPT80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 361.02 | 385.15 | 411.42 | 431.31 | 438.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.98 % | 3.94 % | 4.94 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| KGV | 26.16 | 17.97 | 13.29 | 11.61 | 12.24 |
| EBIT in Mio. | 26.71 | 35.17 | 45.51 | 76.04 | |
| EBITDA in Mio. | 65.41 | 74.20 | 84.86 | 97.05 | 90.00 |
| Gewinn in Mio. | 15.38 | 21.91 | 29.98 | 38.14 | 41.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.71 | 21.44 | 29.75 | 38.14 | 41.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.57 | 27.66 | 39.02 | 45.74 | 43.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.56 | 23.41 | 34.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97.60 | 103.70 | 111.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -25.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.24 | 49.36 | 59.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.80 | -8.90 | -10.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17.82 | 22.70 | 32.94 | 36.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.05 | 0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.94 | 0.95 | 0.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130.77 | 117.44 | 94.85 | 98.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.96 | 23.32 | 25.05 | 32.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.60 | 32.20 | 25.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 374.71 | 376.82 | 387.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 751.10 | 748.65 | 753.73 | 772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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