Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 GBP | 0.85 | 2.18 | 12.02 | +23.1% | +3.12% | -16.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "157.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.49 GBP | 0.85 | 24.00 | 211.00 | 1.17 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 394.10 | 434.01 | 475.21 | 530.11 | |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.94 % | 4.94 % | 6.47 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.20 | |
| KGV | 20.83 | 13.28 | 10.51 | 7.73 | 8.74 |
| EBIT in Mio. | 43.01 | 64.29 | 80.19 | 109.56 | |
| EBITDA in Mio. | 80.53 | 102.84 | 118.60 | 144.15 | |
| Gewinn in Mio. | 26.41 | 42.55 | 55.78 | 71.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.26 | 42.84 | 56.03 | 71.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.08 | 58.23 | 75.06 | 93.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.34 | 55.12 | 68.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.10 | 0.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119.60 | 141.80 | 161.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55.07 | 78.50 | 89.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.45 | -26.90 | -36.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.19 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10.05 | 48.40 | 54.47 | 57.52 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.12 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.03 | 1.08 | 1.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 144.93 | 117.67 | 88.61 | 82.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 39.83 | 24.61 | 25.17 | 35.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.80 | 22.20 | 18.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 401.84 | 420.57 | 443.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 765.72 | 785.26 | 807.68 | 839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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