Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
1.16
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-0.02
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-1.69 %
02.04.2026
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 GBP | 0.52 | 1.69 | 12.51 | +18.13% | +2.98% | -15.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "101.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 GBP | 0.52 | 96.00 | 226.00 | 1.03 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 |
|
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| JTC PLC JE00BF4X3P53 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 374.34 | 402.89 | 434.34 | 458.31 | 496.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.51 % | 4.49 % | 5.70 % | 7.10 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| KGV | 20.79 | 14.33 | 11.15 | 9.82 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 33.12 | 44.47 | 55.81 | 76.04 | |
| EBITDA in Mio. | 71.02 | 82.88 | 94.68 | 108.55 | 114.00 |
| Gewinn in Mio. | 19.42 | 28.39 | 36.67 | 42.14 | 50.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.33 | 28.79 | 37.40 | 42.14 | 50.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.24 | 37.50 | 49.54 | 57.24 | 67.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.31 | 34.05 | 46.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.35 | 121.05 | 117.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -25.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51.68 | 60.65 | 68.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.80 | -10.30 | -11.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23.08 | 28.04 | 35.64 | 36.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.97 | 0.98 | 1.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 134.52 | 117.67 | 90.80 | 98.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.19 | 24.96 | 25.07 | 32.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.70 | 29.10 | 23.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 381.29 | 388.54 | 400.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 752.82 | 757.14 | 763.45 | 799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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