Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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12.03.2025
BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 GBP | 0.84 | 2.02 | 11.44 | +19.94% | +3.15% | +0.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "169.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 GBP | 0.84 | -12.00 | 228.00 | 1.21 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| JRP GROUP PLC. GB00BCRX1J15 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 400.88 | 440.73 | 481.42 | 537.65 | 562.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 4.00 % | 4.87 % | 5.59 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| KGV | 17.40 | 12.68 | 10.42 | 8.95 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 52.34 | 71.01 | 86.00 | 104.50 | 123.20 |
| EBITDA in Mio. | 92.26 | 111.30 | 126.46 | 139.50 | 158.20 |
| Gewinn in Mio. | 36.26 | 49.76 | 62.74 | 72.90 | 89.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.26 | 49.76 | 62.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.92 | 66.58 | 82.58 | 98.50 | 120.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45.49 | 63.28 | 77.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.12 | 0.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 123.73 | 143.93 | 165.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 63.46 | 78.74 | 91.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.80 | -31.75 | -38.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | 0.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.95 | 52.88 | 59.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.13 | 0.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.05 | 1.11 | 1.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132.84 | 104.72 | 53.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.84 | 25.88 | 25.69 | 20.00 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20.70 | 13.80 | 10.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 412.56 | 435.26 | 463.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 772.74 | 792.88 | 815.55 | 852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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