Ibstock Aktie 29883241 / GB00BYXJC278
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BMN
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Ibstock PLC Aktie Analysen & Prognosen
Ibstock PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 GBP | 0.56 | 1.3 | 14.43 | +15.88% | +2.94% | -16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "131" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IBSTOCK ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.97% | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ibstock PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 GBP | 0.56 | 101.00 | 230.00 | 1.11 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ibstock PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBSTOCK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBSTOCK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Ibstock in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 372.88 | 400.63 | 418.14 | 458.31 | 496.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 3.72 % | 4.22 % | 5.66 % | 7.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| KGV | 20.44 | 14.08 | 12.39 | 9.88 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 32.81 | 44.33 | 53.34 | 76.04 | |
| EBITDA in Mio. | 71.07 | 83.05 | 91.53 | 108.55 | 114.00 |
| Gewinn in Mio. | 19.27 | 28.34 | 33.71 | 42.14 | 50.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.50 | 27.70 | 33.71 | 42.14 | 50.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.49 | 38.04 | 45.54 | 57.24 | 67.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.38 | 30.28 | 39.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.05 | 0.07 | 0.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.35 | 121.05 | 117.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.00 | -25.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53.13 | 61.78 | 65.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.80 | -10.30 | -11.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25.45 | 29.74 | 31.95 | 36.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.99 | 1.00 | 1.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.49 | 115.76 | 95.85 | 98.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.65 | 25.16 | 26.40 | 32.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.70 | 29.10 | 23.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 386.28 | 393.40 | 403.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 752.82 | 757.14 | 763.45 | 799.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ibstock PLC Aktie Analysen
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