Ichigo Aktie 1498947 / JP3120010008
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02.05.2025
TOKIO
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Ichigo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ichigo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 1.28 | 8.48 | +7.73% | +3.08% | -4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "384" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 366.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICHIGO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.42% | |
| KGV | 8.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ichigo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | -78.00 | 255.00 | 0.75 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ichigo Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIG YELLOW GROUP GB0002869419 |
|
| KEPPEL REIT SG1T22929874 |
|
| PARKWAY LIFE REIT SG1V52937132 |
Schätzungen zu Ichigo in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’525.00 | 104’675.00 | 109’250.00 | 117’800.00 | 120’300.00 |
| Dividende | 11.63 | 12.63 | 13.63 | 14.50 | 15.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.32 % | 3.59 % | 3.82 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 38.47 | 41.01 | 43.73 | 42.70 | 44.00 |
| KGV | 9.88 | 9.27 | 8.69 | 8.90 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 19’700.00 | 20’875.00 | 21’875.00 | 20’600.00 | 20’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’471.00 | 25’761.67 | 26’852.67 | 25’434.00 | 25’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 16’225.00 | 16’900.00 | 17’600.00 | 17’300.00 | 17’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’860.00 | 16’043.33 | 15’830.00 | 15’980.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’026.67 | 24’310.00 | 25’426.67 | 24’830.00 | 24’980.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.46 | 41.25 | 43.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’800.00 | 32’200.00 | 34’200.00 | 31’300.00 | 32’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’940.00 | -3’887.67 | -4’715.00 | -15’763.00 | -16’772.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’951.67 | 23’470.00 | 24’619.67 | 33’933.00 | 34’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’360.33 | -7’774.33 | -8’032.33 | -10’171.00 | -11’032.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 32’993.00 | 30’600.00 | 31’000.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 44.30 | 44.90 | 48.20 | 49.70 | 52.20 |
| Buchwert/Aktie | 267.95 | 285.64 | 305.26 | 335.50 | 356.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 212’649.00 | 206’907.50 | 201’049.50 | 189’930.00 | 184’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’000.00 | 18’500.00 | 20’333.33 | 46’000.00 | 47’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’200.00 | 11’216.67 | 12’033.33 | 10’750.00 | 11’200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 122’878.00 | 131’120.33 | 139’908.00 | 147’243.00 | 152’312.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 416’672.67 | 429’078.33 | 442’712.67 | 431’429.00 | 438’075.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ichigo Inc. Aktie Analysen
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