Ichigo Aktie 1498947 / JP3120010008
353.00
JPY
-5.00
JPY
-1.40%
19.12.2024
TOKIO
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Ichigo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ichigo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 1.31 | 9.35 | +9.18% | +3.02% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "362" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 384.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICHIGO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.05% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ichigo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | -75.00 | 276.00 | 0.68 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ichigo Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FCC JP3166900005 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| ADASTRIA JP3856000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICHIGO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICHIGO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
Schätzungen zu Ichigo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’900.00 | 95’312.50 | 102’440.00 | 110’290.00 | 112’910.00 |
| Dividende | 10.25 | 11.25 | 12.25 | 14.00 | 14.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.14 % | 3.42 % | 3.91 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 32.95 | 35.44 | 37.91 | 41.80 | 43.50 |
| KGV | 10.87 | 10.10 | 9.44 | 8.56 | 8.23 |
| EBIT in Mio. | 16’210.00 | 17’525.00 | 18’845.00 | 19’780.00 | 20’290.00 |
| EBITDA in Mio. | 21’281.00 | 22’724.33 | 24’034.00 | 24’982.00 | 25’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’152.50 | 14’992.50 | 15’787.50 | 16’850.00 | 17’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’725.00 | 13’650.00 | 14’775.00 | 16’550.00 | 17’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’136.67 | 21’756.67 | 23’116.67 | 24’550.00 | 25’060.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.19 | 34.45 | 36.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’700.00 | 27’000.00 | 29’400.00 | 28’300.00 | 28’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’322.33 | -3’636.67 | -3’713.67 | -11’604.00 | -11’771.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’418.67 | 20’451.33 | 17’953.67 | 27’668.00 | 29’939.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’267.00 | -9’935.33 | -5’871.00 | -7’526.00 | -9’093.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’971.00 | 18’100.00 | 19’100.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 37.40 | 31.20 | 31.80 | 42.30 | 50.00 |
| Buchwert/Aktie | 245.23 | 259.52 | 275.89 | 310.00 | 331.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 182’658.00 | 181’007.50 | 179’494.50 | 172’536.00 | 165’453.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’833.33 | 19’500.00 | 20’333.33 | 45’000.00 | 45’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’420.00 | 9’333.33 | 10’306.67 | 8’520.00 | 8’610.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 114’237.00 | 121’584.33 | 129’468.33 | 135’274.00 | 141’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’306.67 | 383’426.67 | 394’390.33 | 387’056.00 | 395’352.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ichigo Inc. Aktie Analysen
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