Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 1.47 | 0.87 | 20.52 | +13.68% | +4.12% | +21.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1443" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.49% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1633.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.75% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.30 EUR | 1.47 | -131.00 | 321.00 | 0.53 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| IZUMI JP3138400001 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109’185.63 | 114’215.03 | 118’844.34 | 130’230.00 | |
| Dividende | 76.29 | 76.86 | 77.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.32 % | 4.35 % | 5.13 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 72.22 | 77.91 | 83.38 | ||
| KGV | 24.65 | 22.85 | 21.35 | 21.35 | 20.18 |
| EBIT in Mio. | 12’889.42 | 13’869.71 | 14’748.24 | ||
| EBITDA in Mio. | 17’391.28 | 18’325.97 | 19’146.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’655.30 | 9’336.58 | 9’970.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’959.72 | 9’824.36 | 10’598.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’415.02 | 14’428.24 | 15’339.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’246.43 | 14’316.54 | 15’254.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.31 | 80.55 | 87.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 55’081.00 | 57’503.25 | 59’540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’892.80 | -4’520.00 | -4’520.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’710.40 | 13’216.00 | 13’846.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’333.40 | -8’865.60 | -9’522.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 127.96 | 125.70 | 132.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’243.00 | 8’867.50 | 9’377.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 54.70 | 68.40 | 77.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 667.11 | 667.66 | 672.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’148.18 | -37’368.62 | -37’353.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’733.33 | 4’883.33 | 4’967.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’838.63 | 4’549.78 | 4’592.53 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’118.75 | 42’703.25 | 44’045.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 80’457.56 | 80’588.51 | 81’296.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 107’406.67 | 108’356.17 | 109’295.67 | 113’163.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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