Pigeon Aktie 764620 / JP3801600002
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Pigeon Corp Aktie Analysen & Prognosen
Pigeon Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 1.12 | 1 | 18.76 | +13.57% | +5.25% | -11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "1447" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1600.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PIGEON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.27% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 98.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pigeon Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.75 EUR | 1.12 | -122.00 | 329.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pigeon Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIGEON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIGEON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| FANCL JP3802670004 |
Schätzungen zu Pigeon in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’148.02 | 110’256.66 | 110’850.00 | 117’100.00 | |
| Dividende | 76.00 | 76.22 | 76.67 | 76.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.25 % | 5.28 % | 4.97 % | 5.23 % |
| Gewinn/Aktie | 64.28 | 71.49 | 77.35 | 79.05 | 88.60 |
| KGV | 22.60 | 20.32 | 18.78 | 18.37 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 11’693.16 | 13’816.81 | 14’050.00 | 15’900.00 | |
| EBITDA in Mio. | 16’304.06 | 18’347.37 | 17’950.00 | 19’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’686.78 | 8’552.36 | 9’253.41 | 9’450.00 | 10’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’036.72 | 13’163.26 | 14’188.14 | 14’550.00 | 16’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’891.06 | 14’386.04 | 14’450.00 | 16’400.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 64.35 | 72.91 | 80.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’736.60 | 52’920.20 | 54’818.00 | 56’050.00 | 59’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’935.83 | -4’150.00 | -4’150.00 | -3’450.00 | -3’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’385.83 | 12’277.17 | 12’945.00 | 12’050.00 | 12’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’915.00 | -9’299.67 | -9’414.00 | -9’844.50 | -10’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 113.04 | 117.66 | 124.07 | 148.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’668.00 | 8’084.20 | 8’722.80 | 8’600.00 | 9’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 51.50 | 63.90 | 69.65 | 77.80 | 79.40 |
| Buchwert/Aktie | 624.00 | 635.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’101.45 | -32’664.73 | -32’751.84 | -25’801.00 | -25’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’600.00 | 4’750.00 | 4’900.00 | 4’600.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’995.00 | 4’244.30 | 4’260.36 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’178.00 | 39’387.20 | 40’267.20 | 42’000.00 | 43’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 74’242.15 | 73’830.20 | 73’928.54 | 70’419.50 | 67’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’650.71 | 98’206.57 | 98’378.86 | 97’901.00 | 101’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pigeon Corp Aktie Analysen
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