Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
278.70
SEK
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SEK
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24.01.2025
STO
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.21 EUR | 18.97 | 1.1 | 12.82 | +11.16% | +2.92% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "298.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 303.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.99% | |
| KGV | 12.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.21 EUR | 18.97 | -68.00 | 173.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| STANLEY BLACK & DECKER US8545021011 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’875.20 | 156’137.20 | 160’055.33 | 163’661.26 |
| Dividende | 8.91 | 9.41 | 10.04 | 10.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.39 % | 3.62 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 21.34 | 22.95 | 23.94 | 23.05 |
| KGV | 13.01 | 12.09 | 11.59 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 20’703.13 | 21’724.72 | 22’273.33 | 20’896.12 |
| EBITDA in Mio. | 28’011.74 | 29’116.21 | 29’992.83 | 29’022.63 |
| Gewinn in Mio. | 14’014.06 | 14’925.54 | 15’793.67 | 15’094.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’472.55 | 15’459.75 | 16’142.67 | 15’959.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’037.90 | 20’277.21 | 21’188.80 | 20’494.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’738.43 | 20’111.32 | 20’877.36 | 20’494.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.42 | 21.98 | 23.05 | 21.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’856.40 | 46’217.20 | 52’005.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’828.33 | -7’824.33 | -8’124.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’208.56 | 23’605.11 | 24’208.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’880.00 | -7’828.80 | -6’579.67 | |
| Cashflow/Aktie | 31.10 | 32.69 | 33.07 | 32.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’874.78 | 13’817.67 | 14’714.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.62 | 17.52 | 22.74 | |
| Buchwert/Aktie | 136.81 | 150.23 | 168.42 | 166.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’388.90 | 21’470.96 | 14’085.67 | 9’906.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’796.25 | 8’147.37 | 8’191.00 | 8’200.72 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’689.00 | 29’492.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 94’687.28 | 103’095.72 | 114’999.67 | 116’203.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 185’774.57 | 190’665.00 | 202’203.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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