Essity AB Registered b Aktie 36851944 / SE0009922164
24.99
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BMN
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Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Essity AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.99 EUR | 19.16 | 1.12 | 12.21 | +10.19% | +3.46% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 255.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSITY AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.5% | |
| KGV | 12.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essity AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.99 EUR | 19.16 | -79.00 | 182.00 | 0.54 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essity AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOOMIS SE0014504817 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSITY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSITY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu Essity AB Registered b in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 140’057.90 | 144’882.71 | 148’804.24 | 151’860.02 | 151’676.00 |
| Dividende | 9.22 | 9.77 | 10.36 | 10.80 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.37 % | 3.57 % | 3.78 % | 3.94 % | 4.20 % |
| Gewinn/Aktie | 18.99 | 20.63 | 22.22 | 22.89 | 21.90 |
| KGV | 14.43 | 13.28 | 12.33 | 11.97 | 12.51 |
| EBIT in Mio. | 17’959.03 | 19’418.45 | 20’737.07 | 21’810.45 | 21’462.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’829.93 | 26’617.50 | 28’152.44 | 28’631.00 | 28’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’022.98 | 13’386.36 | 14’495.30 | 14’953.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’787.94 | 13’906.49 | 15’118.27 | 15’128.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’506.70 | 18’203.88 | 19’602.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’809.24 | 18’040.89 | 19’319.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.67 | 20.00 | 21.91 | 22.75 | 24.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’840.20 | 47’779.00 | 44’287.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’467.25 | -8’046.00 | -8’175.00 | -8’400.00 | -8’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’017.31 | 20’285.87 | 21’735.65 | 21’951.00 | 22’033.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’011.75 | -6’316.50 | -8’587.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 28.21 | 29.98 | 31.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’411.77 | 11’543.40 | 12’320.76 | 13’372.50 | 13’633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.99 | 15.67 | 16.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 133.70 | 143.63 | 155.87 | 178.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28’005.88 | 24’445.87 | 20’972.57 | 11’167.00 | 17’710.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’104.21 | 8’236.08 | 8’654.64 | 8’579.00 | 8’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’320.00 | 26’320.00 | 26’320.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90’867.49 | 96’570.45 | 103’531.66 | 113’046.00 | 110’391.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 173’853.64 | 177’943.82 | 183’370.89 | 194’968.50 | 200’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essity AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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