IDEX Aktie 940669 / US45167R1041
236.06
USD
3.53
USD
1.52%
25.11.2024
BTT
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IDEX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
IDEX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.06 USD | 17.61 | 0.66 | 27.74 | +17.05% | +1.18% | +9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "211.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 212.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.9% Aufschlag. | |
| KGV | 27.74 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDEX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.06 USD | 17.61 | -8.00 | 218.00 | 0.78 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IDEX Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu IDEX in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’273.82 | 3’521.64 | 3’731.33 | 3’982.90 | 4’213.60 |
| Dividende | 2.66 | 2.77 | 2.92 | 2.76 | 2.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.17 % | 1.24 % | 1.17 % | 1.17 % |
| Gewinn/Aktie | 7.89 | 8.56 | 9.44 | 10.41 | 11.33 |
| KGV | 29.93 | 27.60 | 25.08 | 22.68 | 20.83 |
| EBIT in Mio. | 719.07 | 793.96 | 882.31 | 1’071.60 | 1’149.40 |
| EBITDA in Mio. | 883.87 | 978.06 | 1’059.74 | 1’149.50 | 1’231.40 |
| Gewinn in Mio. | 599.05 | 647.96 | 709.90 | 797.30 | 870.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.05 | 647.96 | 709.90 | 797.30 | 870.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.07 | 737.21 | 816.93 | 1’035.40 | 1’131.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.89 | 8.56 | 9.44 | 10.41 | 11.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.24 | 8.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’464.13 | 1’581.15 | 1’703.59 | 1’827.10 | 1’936.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’010.40 | -75.48 | -78.40 | -83.60 | -88.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 712.76 | 773.58 | 934.55 | 900.40 | 1’082.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 539.72 | -406.58 | -250.50 | -251.10 | -251.90 |
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 8.21 | 11.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 568.01 | 671.04 | 730.68 | 816.70 | 993.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.94 | 9.73 | 10.66 | 12.93 |
| Buchwert/Aktie | 51.70 | 56.10 | 61.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’039.00 | 625.50 | 349.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 69.67 | 77.98 | 83.47 | 83.60 | 88.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 744.66 | 790.53 | 811.58 | 755.50 | 786.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’885.23 | 4’214.00 | 4’593.00 | 5’069.60 | 5’735.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’010.37 | 7’262.07 | 7’763.20 | 8’289.30 | 8’989.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDEX Corp. Aktie Analysen
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