Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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BMN
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Informa PLC Aktie Analysen & Prognosen
Informa PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 GBP | 13.22 | 1.24 | 11.43 | +11.26% | +2.96% | -13.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "803.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 864.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.69% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informa PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.69 GBP | 13.22 | -15.00 | 125.00 | 0.85 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.25%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Informa PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUN & BRADSTREET US26484T1060 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu Informa in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’109.58 | 4’312.65 | 4’637.39 | |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.26 % | 3.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.72 |
| KGV | 13.05 | 11.99 | 10.71 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 1’171.09 | 1’250.67 | 1’380.76 | |
| EBITDA in Mio. | 1’290.81 | 1’378.18 | 1’514.88 | |
| Gewinn in Mio. | 756.48 | 807.18 | 899.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 756.48 | 807.18 | 899.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’073.16 | 1’156.06 | 1’261.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 723.22 | 843.22 | 954.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.08 | -97.64 | -85.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’047.39 | 1’132.05 | 1’304.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 173.38 | -537.69 | -377.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 841.31 | 920.81 | 1’000.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.73 | 0.78 | |
| Buchwert/Aktie | 5.16 | 5.33 | 5.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’597.13 | 2’250.89 | 1’724.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.01 | 130.13 | 132.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’039.11 | 7’171.46 | 7’338.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’236.87 | 14’278.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Informa PLC Aktie Analysen
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