Informa Aktie 24436154 / GB00BMJ6DW54
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Informa PLC Aktie Analysen & Prognosen
Informa PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 14.17 | 1.12 | 13.89 | +12.91% | +2.66% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "803.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 808.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INFORMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.69% | |
| KGV | 13.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Informa PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 EUR | 14.17 | -19.00 | 99.00 | 0.86 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 0.99%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Informa PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DS SMITH PLC GB0008220112 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INFORMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFORMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| JIANGSU PHOENIX CNE1000019Q6 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu Informa in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’106.68 | 4’301.32 | 4’721.00 | |
| Dividende | 0.23 | 0.25 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.86 % | 2.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.63 | 0.75 | |
| KGV | 14.97 | 13.78 | 11.59 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 1’176.62 | 1’251.19 | 1’495.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’314.68 | 1’400.63 | 1’631.00 | |
| Gewinn in Mio. | 769.93 | 830.88 | 1’014.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 769.93 | 830.88 | 1’014.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.78 | 1’164.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 783.31 | 891.80 | 1’065.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.47 | 0.52 | 0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.07 | -90.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’111.83 | 1’184.92 | 1’691.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -624.44 | -634.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.77 | 0.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 877.41 | 953.10 | 1’131.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.76 | 0.90 | |
| Buchwert/Aktie | 4.96 | 5.11 | 5.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’446.07 | 2’028.58 | 1’803.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 126.62 | 128.29 | 137.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’467.91 | 6’540.49 | 7’284.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’449.64 | 12’490.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Informa PLC Aktie Analysen
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