Infotel Aktie 990285 / FR0000071797
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1.79%
10.02.2025
PAR
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Infotel SA Aktie Analysen & Prognosen
Infotel SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 0.28 | 1.38 | 13.49 | +13.45% | +5.1% | -12.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "37.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOTEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.57% | |
| KGV | 13.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infotel SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.20 EUR | 0.28 | -38.00 | 270.00 | 0.37 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Infotel SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| CAREL INDUSTRIES IT0005331019 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Infotel in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303.64 | 316.90 |
| Dividende | 1.96 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.01 % | 5.10 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.12 |
| KGV | 13.96 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 24.64 | 27.52 |
| EBITDA in Mio. | 35.40 | 38.40 |
| Gewinn in Mio. | 18.40 | 20.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.73 | 20.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.60 | 26.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 180.70 | 189.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.40 | -4.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.82 | 31.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 21.70 | 23.05 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 18.84 | 19.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -92.96 | -98.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.68 | 6.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 128.38 | 136.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 158.85 | 165.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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