Infotel Aktie 990285 / FR0000071797
39.40
EUR
-0.30
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-0.76 %
13.06.2025
PAR
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Infotel SA Aktie Analysen & Prognosen
Infotel SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 0.32 | 1.14 | 14.26 | +11.15% | +5.04% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "42.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist INFOTEL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.75% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Infotel SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 0.32 | -40.00 | 319.00 | 0.46 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Infotel SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INFOTEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INFOTEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| ELECOM JP3168200008 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Infotel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 293.20 | 302.54 | 315.24 |
| Dividende | 2.02 | 2.05 | 2.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.17 % | 5.26 % | 5.32 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.02 | 3.27 |
| KGV | 14.35 | 12.92 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 24.80 | 27.72 | 29.98 |
| EBITDA in Mio. | 35.16 | 38.14 | 40.76 |
| Gewinn in Mio. | 18.10 | 20.18 | 21.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.73 | 21.20 | 22.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.81 | 28.57 | 30.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.63 | 2.89 | 3.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 172.10 | 183.00 | 195.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.40 | -4.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29.80 | 30.32 | 32.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.90 | -13.90 | -13.90 |
| Cashflow/Aktie | 4.24 | 4.33 | 4.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.78 | 23.20 | 25.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 3.69 | 4.08 |
| Buchwert/Aktie | 18.61 | 19.48 | 20.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.76 | -104.66 | -114.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.60 | 5.86 | 6.12 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 129.16 | 135.76 | 143.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153.85 | 159.10 | 165.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Infotel SA Aktie Analysen
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