InPost Aktie 59575597 / LU2290522684
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BMN
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InPost Aktie Analysen & Prognosen
InPost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 8.35 | 1.2 | 15.66 | +18.85% | +0% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "14.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INPOST ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.23% | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
InPost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.79 EUR | 8.35 | -25.00 | 334.00 | 0.63 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
InPost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INPOST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INPOST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BOLLORE FR0000039299 |
Schätzungen zu InPost in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’706.43 | 18’801.93 | 23’814.83 | 31’592.70 | |
| Dividende | 0.00 | 0.13 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.21 | 4.92 | 6.75 | 11.58 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 2’539.66 | 3’712.39 | 4’559.03 | 7’882.80 | |
| EBITDA in Mio. | 4’348.60 | 6’090.76 | 7’599.40 | 11’043.80 | |
| Gewinn in Mio. | 1’591.60 | 2’510.93 | 3’065.97 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’654.95 | 2’873.46 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’097.56 | 3’176.60 | 4’126.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’144.79 | 3’506.61 | 5’967.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 5.28 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’795.42 | 7’540.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’877.45 | -1’818.33 | -1’682.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’463.15 | 5’565.80 | 6’714.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’100.28 | -3’450.33 | -3’937.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 8.95 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 600.84 | 1’919.40 | 4’292.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.06 | 15.64 | 18.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’575.52 | 5’826.73 | 5’913.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’941.47 | 2’079.66 | 1’463.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’465.70 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’091.51 | 7’854.90 | 9’357.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’920.20 | 21’110.57 | 24’818.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
InPost Aktie Analysen
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