Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 USD | 10.52 | 1.24 | 13.02 | +16.09% | +0% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "45.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.16% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.35 USD | 10.52 | -96.00 | 425.00 | 0.19 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES US00130H1059 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| ZIONS BANCORP US9897011071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
|
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’200.58 | 4’619.21 | 5’064.97 | 5’306.15 | 5’634.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 3.02 | 3.64 | 4.06 | 4.70 |
| KGV | 18.57 | 15.11 | 12.53 | 11.26 | 9.71 |
| EBIT in Mio. | 748.45 | 889.86 | 1’031.04 | 1’123.83 | 1’230.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’264.18 | 1’444.48 | 1’646.13 | 1’730.20 | 1’873.80 |
| Gewinn in Mio. | 618.36 | 744.98 | 857.48 | 942.67 | 1’042.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’000.68 | 1’163.31 | 1’231.31 | 1’140.00 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 782.28 | 933.79 | 1’077.53 | 1’084.50 | 1’173.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 768.16 | 911.13 | 1’183.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.06 | 4.73 | 5.34 | 4.87 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 3.02 | 3.64 | 4.06 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’084.32 | 3’407.69 | 3’715.34 | 3’888.00 | 4’131.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.08 | -79.20 | -83.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’072.46 | 1’244.00 | 1’418.90 | 1’495.00 | 1’584.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -932.50 | -632.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.15 | 5.57 | 6.29 | 7.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’003.03 | 1’200.33 | 1’398.77 | 1’309.50 | 1’433.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.85 | 5.38 | 6.14 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 10.71 | 12.32 | 15.14 | 20.20 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -676.01 | -1’086.64 | -2’143.00 | -2’670.00 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 607.68 | 646.86 | 754.23 | 838.75 | 885.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.54 | 75.23 | 80.07 | 80.00 | 83.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’176.00 | 1’291.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’567.87 | 2’944.67 | 3’814.20 | 4’352.00 | 5’119.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’757.90 | 4’225.65 | 4’697.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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