Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 USD | 11 | 1.13 | 15.76 | +17.85% | +0% | -10.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "42.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.52% | |
| KGV | 15.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 USD | 11.00 | -79.00 | 448.00 | 0.76 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’071.24 | 4’446.11 | 4’774.69 | 5’053.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.23 | 2.60 | 2.84 | 3.09 |
| KGV | 18.30 | 15.72 | 14.38 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 697.19 | 808.17 | 888.19 | 949.87 |
| EBITDA in Mio. | 1’212.03 | 1’377.23 | 1’439.27 | 1’507.53 |
| Gewinn in Mio. | 611.08 | 708.14 | 777.60 | 828.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’028.45 | 1’035.50 | 843.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 756.75 | 910.08 | 934.39 | 913.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 753.86 | 834.49 | 842.10 | 910.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.87 | 4.04 | 3.89 | 3.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.60 | 2.84 | 3.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’050.15 | 3’329.59 | 3’536.00 | 3’806.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82.23 | -92.80 | -159.00 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’133.06 | 1’265.39 | 1’333.50 | 1’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -613.67 | -400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.35 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’048.14 | 1’190.21 | 1’248.63 | 1’230.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.96 | 19.11 | 19.60 | 21.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’283.01 | -3’013.36 | -4’659.08 | -3’675.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 615.88 | 663.32 | 824.52 | 881.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.40 | 80.18 | 103.74 | 124.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’189.00 | 1’281.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’068.24 | 4’847.28 | 5’410.50 | 6’255.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’074.08 | 5’762.05 | 6’081.50 | 8’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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