Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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12.03.2025
BTT
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.75 | 20.35 | +15.25% | +0% | -15.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "46.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.1% Aufschlag. | |
| KGV | 20.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 74.00 | 278.00 | 1.52 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| CENTRAL JAPAN RAILWAY JP3566800003 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’693.03 | 4’038.21 | 4’389.80 | 4’780.06 | 5’095.53 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.94 | 2.37 | 2.45 | 2.71 |
| KGV | 24.16 | 20.05 | 16.39 | 15.82 | 14.30 |
| EBIT in Mio. | 501.90 | 614.59 | 711.94 | 798.75 | 857.83 |
| EBITDA in Mio. | 997.44 | 1’151.83 | 1’320.37 | 1’428.90 | 1’516.87 |
| Gewinn in Mio. | 449.15 | 541.14 | 620.69 | 724.25 | 791.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 878.30 | 1’021.45 | 1’168.83 | 1’399.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.20 | 674.14 | 816.28 | 858.40 | 972.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 550.06 | 671.87 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.10 | 3.48 | 3.97 | 4.35 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.94 | 2.37 | 2.45 | 2.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’792.67 | 3’068.49 | 3’330.14 | 3’582.90 | 3’872.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.24 | -51.31 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 995.65 | 1’101.44 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -345.00 | -246.88 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.29 | 2.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 830.27 | 936.79 | 1’057.33 | 1’279.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.36 | 3.77 | 4.18 | |
| Buchwert/Aktie | 14.17 | 17.18 | 19.77 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’857.90 | -2’648.17 | -3’767.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 600.45 | 647.22 | 716.84 | 875.80 | 950.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.29 | 60.95 | 14.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’176.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’821.00 | 4’684.98 | 6’502.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’824.06 | 5’784.58 | 7’582.67 | 8’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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