Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.01 USD | 10.62 | 1.04 | 16.83 | +17.52% | +0% | +8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "38.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.58% | |
| KGV | 16.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.01 USD | 10.62 | -64.00 | 449.00 | 0.83 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HASBRO US4180561072 |
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| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’722.34 | 4’071.23 | 4’443.60 | 4’748.56 | 5’013.43 |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.24 | 2.61 | 2.68 | 2.57 |
| KGV | 23.10 | 18.76 | 16.08 | 15.66 | 16.38 |
| EBIT in Mio. | 565.34 | 699.87 | 809.42 | 842.10 | 833.55 |
| EBITDA in Mio. | 1’075.63 | 1’214.97 | 1’379.26 | 1’458.21 | 1’505.30 |
| Gewinn in Mio. | 509.30 | 612.97 | 710.64 | 739.20 | 730.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 921.56 | 1’028.45 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 624.72 | 758.02 | 901.63 | 923.53 | 913.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 618.35 | 745.37 | 847.62 | 842.10 | 910.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.39 | 3.87 | 4.26 | 4.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.24 | 2.61 | 2.68 | 2.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’791.76 | 3’052.14 | 3’329.59 | 3’493.75 | 3’731.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.82 | -82.22 | -92.80 | -159.00 | -171.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 988.51 | 1’126.39 | 1’256.95 | 1’275.00 | 1’410.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -441.67 | -605.33 | -400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.35 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 926.49 | 1’042.45 | 1’203.63 | 1’255.79 | 1’153.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.99 | 4.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 15.77 | 19.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’744.39 | -2’220.22 | -2’968.81 | -5’951.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 565.98 | 628.56 | 676.10 | 843.62 | 912.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.90 | 74.73 | 80.07 | 118.61 | 171.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’082.00 | 1’189.00 | 1’281.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’612.34 | 4’033.37 | 4’843.94 | 5’717.00 | 7’085.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’621.48 | 5’068.38 | 5’762.05 | 6’081.50 | 8’195.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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